Takeda Pharmaceutical Waardering

Is TAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAK ( $13.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAK?

Belangrijke metriek: Omdat TAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAK. Deze wordt berekend door TAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAK's PE Ratio?
PE-verhouding	22.8x
Inkomsten	JP¥290.00b
Marktkapitalisatie	JP¥6.62t

TAK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.2x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	15.9x	16.3%	US$7.4b
MRK Merck	21.2x	16.0%	US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical	22.8x	12.2%	US$6.6t

Price-To-Earnings versus peers: TAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.32m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.25m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$483.63k

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.8x
Eerlijke PE Verhouding	29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.