company background image
RPRX logo

Royalty Pharma NasdaqGS:RPRX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$24.92

Marktkapitalisatie

US$14.7b

7D

0.3%

1Y

-9.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

RPRX Overzicht aandelen

Royalty Pharma plc is actief als koper van biofarmaceutische royalty's en financier van innovaties in de biofarmaceutische industrie in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 85.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.32% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 521%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.37% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Royalties From Niktimvo Will Diversify Portfolio Amid Debt Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions of royalties on new therapies and synthetic royalty transactions are expected to drive revenue growth and enhance net margins. Effective capital allocation, including share buybacks, aims to boost earnings per share and shareholder value by leveraging market value discrepancies.
View narrative
US$41.53
FV
40.0% undervalued intrinsic discount
7.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Royalty Pharma plc Concurrenten

Jazz Pharmaceuticals

NasdaqGS:JAZZ

US$7.4b

Elanco Animal Health

NYSE:ELAN

US$5.7b

Organon

NYSE:OGN

US$3.8b

Prestige Consumer Healthcare

NYSE:PBH

US$3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Royalty Pharma
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$24.92
52 Week HoogtepuntUS$31.66
52 Week LaagUS$24.05
Bèta0.46
1 maand verandering-5.71%
3 maanden verandering-10.07%
1 Jaar Verandering-9.55%
3 jaar verandering-38.09%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-44.00%

Recent nieuws en updates

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Recent updates

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Oct 14
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Oct 09
Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Royalty Pharma plc Q2: Beat And Raise Reaffirm Our Buy Rating

Aug 22

Royalty Pharma: Busy Putting Capital To Work

Aug 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Jul 22
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 12
Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Royalty Pharma: Solid Start Of The Year, Buy Confirmed

May 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Apr 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Apr 25
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Apr 04
Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 22
Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Royalty Pharma: Solid Operational Performance

Feb 19

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Jan 31
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Royalty Pharma: One Of The Best Names In Pharmaceuticals

Jan 22

Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 26
Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Royalty Pharma to co-fund development of schizophrenia drug with Merck

Oct 12

Rendement voor aandeelhouders

RPRXUS PharmaceuticalsUS Markt
7D0.3%-1.6%-2.4%
1Y-9.5%7.8%23.3%

Rendement versus industrie: RPRX presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RPRX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement2.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: RPRX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van RPRX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc is actief als koper van biofarmaceutische royalty's en financier van innovaties in de biofarmaceutische industrie in de Verenigde Staten. Het bedrijf is ook betrokken bij de identificatie, evaluatie en verwerving van royalty's op verschillende biofarmaceutische therapieën. Daarnaast werkt het bedrijf samen met vernieuwers van academische instellingen, onderzoeksziekenhuizen en non-profitorganisaties, kleine en middelgrote biotechnologiebedrijven en farmaceutische bedrijven.

Royalty Pharma plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Royalty Pharma zich tot de beurswaarde?
RPRX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$14.68b
Inkomsten(TTM)US$1.15b
Inkomsten(TTM)US$2.27b

9.7x

Koers/Winstverhouding

4.9x

P/S-verhouding

Is RPRX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RPRX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.27b
Kosten van inkomstenUS$491.91m
BrutowinstUS$1.77b
Overige uitgavenUS$628.98m
InkomstenUS$1.15b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.58
Brutomarge78.29%
Nettowinstmarge50.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding74.2%

Hoe presteerde RPRX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royalty Pharma plc wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research