Xencor, Inc.

NasdaqGM:XNCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Xencor Waardering

Is XNCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XNCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XNCR ( $24.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XNCR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XNCR?

Belangrijke metriek: Omdat XNCR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XNCR. Deze wordt berekend door XNCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XNCR's PS Ratio?
PS Verhouding20x
VerkoopUS$85.16m
MarktkapitalisatieUS$1.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XNCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XNCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
DVAX Dynavax Technologies
6.6x17.6%US$1.7b
RCUS Arcus Biosciences
5.3x18.5%US$1.4b
NVAX Novavax
1.5x-10.2%US$1.4b
TVTX Travere Therapeutics
7.4x31.7%US$1.5b
XNCR Xencor
20x28.4%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XNCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

136 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
XNCR 20.0xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies136PS01632486480+
136 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XNCR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XNCR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XNCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.29
US$32.91
+35.5%
15.5%US$40.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$25.60
US$31.50
+23.0%
20.2%US$40.00US$20.00n/a10
Nov ’25US$21.26
US$33.09
+55.6%
24.5%US$50.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$32.82
+67.1%
24.2%US$50.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$17.49
US$32.64
+86.6%
23.9%US$50.00US$21.00n/a11
Aug ’25US$19.90
US$33.58
+68.8%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.02
US$33.83
+77.9%
21.9%US$50.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$23.76
US$35.92
+51.2%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
May ’25US$23.93
US$35.83
+49.7%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
Apr ’25US$21.92
US$37.33
+70.3%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$23.82
US$37.33
+56.7%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$19.06
US$37.18
+95.1%
23.3%US$56.00US$22.00n/a11
Jan ’25US$21.23
US$38.18
+79.8%
26.4%US$59.00US$22.00n/a11
Dec ’24US$18.80
US$39.71
+111.2%
26.5%US$59.00US$22.00US$25.6014
Nov ’24US$17.47
US$43.57
+149.4%
20.5%US$59.00US$27.00US$21.2614
Oct ’24US$20.15
US$43.57
+116.2%
20.5%US$59.00US$27.00US$19.6414
Sep ’24US$22.43
US$44.14
+96.8%
19.8%US$59.00US$27.00US$17.4914
Aug ’24US$24.03
US$43.79
+82.2%
20.2%US$59.00US$27.00US$19.9014
Jul ’24US$24.97
US$44.21
+77.1%
19.4%US$59.00US$27.00US$19.0214
Jun ’24US$27.14
US$44.21
+62.9%
19.4%US$59.00US$27.00US$23.7614
May ’24US$27.07
US$45.21
+67.0%
18.5%US$59.00US$27.00US$23.9314
Apr ’24US$27.89
US$45.80
+64.2%
18.3%US$59.00US$27.00US$21.9215
Mar ’24US$32.53
US$45.80
+40.8%
18.3%US$59.00US$27.00US$23.8215
Feb ’24US$34.20
US$45.53
+33.1%
19.8%US$59.00US$27.00US$19.0615
Jan ’24US$26.04
US$46.50
+78.6%
19.3%US$59.00US$30.00US$21.2314
Dec ’23US$30.11
US$46.71
+55.1%
19.2%US$59.00US$30.00US$18.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xencor, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LawsonBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research