Xencor Waardering

Is XNCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XNCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XNCR ( $25.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XNCR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XNCR?

Belangrijke metriek: Omdat XNCR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XNCR. Deze wordt berekend door XNCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XNCR's PS Ratio?
PS Verhouding20.6x
VerkoopUS$85.16m
MarktkapitalisatieUS$1.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XNCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XNCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
DVAX Dynavax Technologies
6.3x17.6%US$1.6b
NAMS NewAmsterdam Pharma
55.6x60.1%US$1.9b
RCUS Arcus Biosciences
5.1x18.5%US$1.3b
TVTX Travere Therapeutics
7.8x31.7%US$1.6b
XNCR Xencor
20.6x29.5%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XNCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
XNCR 20.6xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XNCR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XNCR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.6x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XNCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XNCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.01
US$33.18
+32.7%
24.3%US$50.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$21.26
US$33.09
+55.6%
24.5%US$50.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$32.82
+67.1%
24.2%US$50.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$17.49
US$32.64
+86.6%
23.9%US$50.00US$21.00n/a11
Aug ’25US$19.90
US$33.58
+68.8%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.02
US$33.83
+77.9%
21.9%US$50.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$23.76
US$35.92
+51.2%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
May ’25US$23.93
US$35.83
+49.7%
26.5%US$58.00US$22.00n/a12
Apr ’25US$21.92
US$37.33
+70.3%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$23.82
US$37.33
+56.7%
29.5%US$58.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$19.06
US$37.18
+95.1%
23.3%US$56.00US$22.00n/a11
Jan ’25US$21.23
US$38.18
+79.8%
26.4%US$59.00US$22.00n/a11
Dec ’24US$18.80
US$39.71
+111.2%
26.5%US$59.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$17.47
US$43.57
+149.4%
20.5%US$59.00US$27.00US$21.2614
Oct ’24US$20.15
US$43.57
+116.2%
20.5%US$59.00US$27.00US$19.6414
Sep ’24US$22.43
US$44.14
+96.8%
19.8%US$59.00US$27.00US$17.4914
Aug ’24US$24.03
US$43.79
+82.2%
20.2%US$59.00US$27.00US$19.9014
Jul ’24US$24.97
US$44.21
+77.1%
19.4%US$59.00US$27.00US$19.0214
Jun ’24US$27.14
US$44.21
+62.9%
19.4%US$59.00US$27.00US$23.7614
May ’24US$27.07
US$45.21
+67.0%
18.5%US$59.00US$27.00US$23.9314
Apr ’24US$27.89
US$45.80
+64.2%
18.3%US$59.00US$27.00US$21.9215
Mar ’24US$32.53
US$45.80
+40.8%
18.3%US$59.00US$27.00US$23.8215
Feb ’24US$34.20
US$45.53
+33.1%
19.8%US$59.00US$27.00US$19.0615
Jan ’24US$26.04
US$46.50
+78.6%
19.3%US$59.00US$30.00US$21.2314
Dec ’23US$30.11
US$46.71
+55.1%
19.2%US$59.00US$30.00US$18.8014
Nov ’23US$28.27
US$46.93
+66.0%
18.4%US$59.00US$30.00US$17.4714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven