Entrada Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:TRDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$616.4m

Entrada Therapeutics Waardering

Is TRDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRDA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRDA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRDA?

Belangrijke metriek: Omdat TRDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRDA. Deze wordt berekend door TRDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRDA's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$54.95m
MarktkapitalisatieUS$616.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
PNT POINT Biopharma Global
13.8x9.2%US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
13.4x-36.0%US$2.3b
CGEN Compugen
84x-59.8%US$140.6m
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-57.3%US$1.9b
TRDA Entrada Therapeutics
11.2x-58.7%US$616.4m

Price-To-Earnings versus peers: TRDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.59b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-57.3%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$217.28m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.67m
TRDA 11.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRDA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.37
US$26.43
+52.1%
14.1%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.89
US$25.57
+28.6%
15.4%US$28.71US$20.00n/a3
Nov ’25US$17.60
US$23.90
+35.8%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Oct ’25US$16.00
US$23.90
+49.4%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Sep ’25US$17.70
US$23.90
+35.0%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Aug ’25US$15.96
US$23.20
+45.3%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jul ’25US$14.32
US$23.20
+62.0%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jun ’25US$15.47
US$23.86
+54.3%
11.8%US$26.59US$20.00n/a3
May ’25US$13.25
US$21.00
+58.5%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$13.76
US$21.00
+52.6%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Mar ’25US$13.73
US$21.00
+52.9%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Feb ’25US$14.77
US$21.00
+42.2%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Sep ’24US$15.41
US$21.50
+39.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$17.702
Aug ’24US$16.94
US$21.50
+26.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.962
Jul ’24US$15.14
US$21.50
+42.0%
16.3%US$25.00US$18.00US$14.322
Jun ’24US$11.44
US$21.50
+87.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.472
May ’24US$12.76
US$21.50
+68.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$13.252
Mar ’24US$12.25
US$23.50
+91.8%
23.4%US$29.00US$18.00US$13.732
Feb ’24US$12.08
US$23.50
+94.5%
23.4%US$29.00US$18.00US$14.772
Jan ’24US$13.52
US$23.50
+73.8%
23.4%US$29.00US$18.00US$15.092
Dec ’23US$17.67
US$23.50
+33.0%
23.4%US$29.00US$18.00US$13.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Entrada Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris ShibutaniGoldman Sachs
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Boobalan PachaiyappanH.C. Wainwright & Co.