Entrada Therapeutics Waardering
Is TRDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Insufficient data to calculate TRDA's fair value for valuation analysis.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Insufficient data to calculate TRDA's fair value for valuation analysis.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRDA?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is TRDA's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$619.29m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.2x |
| PEG-verhouding | -0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.5x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 43.5x | 53.8% | US$119.0m |
TGTX TG Therapeutics | 40.3x | 46.0% | US$3.9b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 16.2x | -25.8% | US$2.8b |
TRDA Entrada Therapeutics | 5.9x | -57.0% | US$619.3m |
Price-To-Earnings versus peers: TRDA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the peer average (28.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TRDA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the US Biotechs industry average (17.6x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRDA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.3x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$17.60 | US$23.90 +35.8% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.00 | US$23.90 +49.4% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$23.90 +35.0% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.96 | US$23.20 +45.3% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$23.20 +62.0% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.47 | US$23.86 +54.3% | 11.8% | US$26.59 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.25 | US$21.00 +58.5% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$21.00 +52.6% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.73 | US$21.00 +52.9% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.77 | US$21.00 +42.2% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$15.41 | US$21.50 +39.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$21.50 +26.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.96 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.14 | US$21.50 +42.0% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.32 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.44 | US$21.50 +87.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.47 | 2 |
| May ’24 | US$12.76 | US$21.50 +68.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$13.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.25 | US$23.50 +91.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$13.73 | 2 |
| Feb ’24 | US$12.08 | US$23.50 +94.5% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$14.77 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.52 | US$23.50 +73.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$15.09 | 2 |
| Dec ’23 | US$17.67 | US$23.50 +33.0% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$13.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.59 | US$21.00 -7.0% | 38.1% | US$29.00 | US$13.00 | US$15.50 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.