Karyopharm Therapeutics Inc.

NasdaqGS:KPTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.9m

Karyopharm Therapeutics Waardering

Is KPTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KPTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KPTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPTI?

Belangrijke metriek: Omdat KPTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KPTI. Deze wordt berekend door KPTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPTI's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$148.44m
MarktkapitalisatieUS$105.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KPTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
MCRB Seres Therapeutics
1x-30.7%US$124.6m
ANL Adlai Nortye
19.4x65.7%US$97.0m
CASI CASI Pharmaceuticals
3.5x35.9%US$79.0m
CHRS Coherus BioSciences
0.4x8.9%US$125.6m
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.7x21.0%US$97.4m

Price-To-Sales versus peers: KPTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x21.3%
KPTI Karyopharm Therapeutics
 0.7x21.0%US$97.44m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
KPTI 0.7xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x28.4%
KPTI Karyopharm Therapeutics
 0.7x14.1%US$97.44m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KPTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KPTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.84
US$4.50
+432.5%
33.1%US$7.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$0.90
US$4.36
+382.4%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$0.76
US$4.36
+475.3%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$0.76
US$4.36
+473.2%
34.0%US$7.00US$2.00n/a7
Aug ’25US$0.92
US$5.07
+449.0%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jul ’25US$0.82
US$5.07
+521.9%
38.2%US$8.00US$2.00n/a7
Jun ’25US$0.97
US$5.21
+438.1%
40.3%US$8.00US$2.00n/a7
May ’25US$1.08
US$5.57
+415.9%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Apr ’25US$1.58
US$5.57
+252.6%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Mar ’25US$1.19
US$5.57
+370.2%
35.7%US$8.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$0.90
US$6.00
+566.4%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Jan ’25US$0.86
US$6.00
+593.6%
37.3%US$10.00US$3.00n/a8
Dec ’24US$0.79
US$5.50
+595.5%
40.9%US$10.00US$3.00n/a10
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+726.8%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.9010
Oct ’24US$1.34
US$6.50
+385.1%
37.8%US$10.00US$4.00US$0.7610
Sep ’24US$1.36
US$6.60
+385.3%
36.0%US$10.00US$4.00US$0.7610
Aug ’24US$1.80
US$6.90
+283.3%
32.0%US$10.00US$4.00US$0.9210
Jul ’24US$1.79
US$7.20
+302.2%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.8210
Jun ’24US$2.20
US$7.20
+227.3%
27.6%US$10.00US$5.00US$0.9710
May ’24US$3.85
US$8.60
+123.4%
44.2%US$16.00US$5.00US$1.0810
Apr ’24US$3.89
US$8.50
+118.5%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.5810
Mar ’24US$3.09
US$8.50
+175.1%
45.3%US$16.00US$5.00US$1.1910
Feb ’24US$3.34
US$8.60
+157.5%
44.2%US$16.00US$5.00US$0.9010
Jan ’24US$3.40
US$9.67
+184.3%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.869
Dec ’23US$4.98
US$9.67
+94.1%
41.7%US$18.00US$5.00US$0.799
Nov ’23US$4.71
US$9.56
+102.9%
45.0%US$18.00US$5.00US$0.799

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%