GeoVax Labs, Inc.

NasdaqCM:GOVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.0m

GeoVax Labs Waardering

Is GOVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GOVX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GOVX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOVX?

Belangrijke metriek: Omdat GOVX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GOVX. Deze wordt berekend door GOVX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOVX's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$5.59m
MarktkapitalisatieUS$13.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOVX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GOVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
ERNA Ernexa Therapeutics
18.2xn/aUS$10.6m
RLYB Rallybio
20.7x65.5%US$13.2m
BIAF bioAffinity Technologies
0.9x-14.0%US$8.0m
APRE Aprea Therapeutics
6.8x61.8%US$10.2m
GOVX GeoVax Labs
2.5x59.7%US$14.0m

Price-To-Sales versus peers: GOVX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOVX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

143 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x17.6%
GOVX GeoVax Labs
 2.5x59.7%US$13.98m
BIIB Biogen
1.8x-0.9%US$18.10b
INCY Incyte
2.7x3.2%US$12.10b
GOVX 2.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies143PS01632486480+
143 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x23.6%
GOVX GeoVax Labs
 2.5x59.1%US$13.98m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GOVX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOVX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOVX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GOVX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.01
US$10.70
+959.4%
34.7%US$18.00US$8.00n/a5
Apr ’26US$1.08
US$14.60
+1,251.9%
29.3%US$20.00US$8.00n/a5
Mar ’26US$1.44
US$14.60
+913.9%
29.3%US$20.00US$8.00n/a5
Feb ’26US$1.91
US$14.60
+664.4%
29.3%US$20.00US$8.00n/a5
Jan ’26US$2.47
US$14.60
+491.1%
29.3%US$20.00US$8.00n/a5
Dec ’25US$2.64
US$14.20
+437.9%
32.2%US$20.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$1.92
US$14.00
+629.2%
36.4%US$20.00US$8.00n/a4
Oct ’25US$2.20
US$14.00
+536.4%
36.4%US$20.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$4.63
US$14.00
+202.4%
36.4%US$20.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$2.11
US$13.00
+516.1%
46.8%US$20.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$3.28
US$7.00
+113.4%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
May ’25US$1.45
US$105.00
+7,141.4%
14.3%US$120.00US$90.00US$0.992
Apr ’25US$1.96
US$105.00
+5,257.1%
14.3%US$120.00US$90.00US$1.082
Mar ’25US$2.54
US$105.00
+4,033.9%
14.3%US$120.00US$90.00US$1.442
Feb ’25US$3.32
US$100.00
+2,908.8%
14.1%US$120.00US$90.00US$1.913
Jan ’25US$5.41
US$100.00
+1,746.7%
14.1%US$120.00US$90.00US$2.473
Dec ’24US$6.21
US$100.00
+1,510.3%
14.1%US$120.00US$90.00US$2.643
Nov ’24US$7.65
US$100.00
+1,207.2%
14.1%US$120.00US$90.00US$1.923
Oct ’24US$7.71
US$100.00
+1,197.0%
14.1%US$120.00US$90.00US$2.203
Sep ’24US$8.53
US$100.00
+1,072.7%
14.1%US$120.00US$90.00US$4.633
Aug ’24US$8.40
US$86.25
+926.6%
31.0%US$120.00US$45.00US$2.114
Jul ’24US$8.25
US$86.25
+945.5%
31.0%US$120.00US$45.00US$3.284
Jun ’24US$9.39
US$86.25
+818.8%
31.0%US$120.00US$45.00US$1.824
May ’24US$8.88
US$85.00
+857.0%
36.3%US$120.00US$45.00US$1.453
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$10.70
Fair Value
90.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GeoVax Labs, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MolloyAlliance Global Partners
null nullCG Capital
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.