BioAtla Waardering
Is BCAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BCAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCAB te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCAB te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCAB?
Belangrijke metriek: Omdat BCAB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BCAB's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.9x |
| Verkoop | US$11.00m |
| Marktkapitalisatie | US$75.90m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BCAB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.5x | ||
XFOR X4 Pharmaceuticals | 51.3x | 64.3% | US$57.6m |
CNTB Connect Biopharma Holdings | 2.3x | 14.3% | US$55.3m |
BLUE bluebird bio | 1.3x | 41.5% | US$68.1m |
IVVD Invivyd | 7.3x | 56.9% | US$83.9m |
BCAB BioAtla | 6.9x | 56.9% | US$75.9m |
Price-To-Sales versus peers: BCAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BCAB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: BCAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BCAB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BCAB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.57 | US$10.67 +579.4% | 37.8% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.09 | US$9.75 +366.5% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.73 | US$9.75 +463.6% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.77 | US$9.75 +450.8% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$9.75 +457.1% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.35 | US$9.75 +622.2% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.51 | US$9.75 +545.7% | 39.3% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.37 | US$11.50 +241.2% | 23.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.39 | US$11.50 +239.2% | 23.4% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.85 | US$12.25 +329.8% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.88 | US$12.60 +570.2% | 11.9% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.46 | US$12.60 +412.2% | 11.9% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.77 | US$12.60 +611.9% | 11.9% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.52 | US$14.00 +821.1% | 12.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$2.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.70 | US$14.00 +723.5% | 12.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$1.73 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.62 | US$14.60 +457.3% | 14.1% | US$17.00 | US$12.00 | US$1.77 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.88 | US$16.83 +484.5% | 25.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.75 | 6 |
| Jul ’24 | US$3.00 | US$16.83 +461.1% | 25.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.32 | US$15.57 +369.0% | 32.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.51 | 7 |
| May ’24 | US$3.57 | US$15.57 +336.2% | 32.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$3.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.68 | US$16.14 +502.3% | 34.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$3.39 | 7 |
| Mar ’24 | US$2.99 | US$26.14 +774.3% | 68.3% | US$68.00 | US$8.00 | US$2.85 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.00 | US$26.14 +553.6% | 68.3% | US$68.00 | US$8.00 | US$1.88 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.25 | US$26.33 +219.2% | 73.2% | US$68.00 | US$8.00 | US$2.46 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.78 | US$27.71 +157.1% | 65.5% | US$68.00 | US$8.00 | US$1.77 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.19 | US$27.00 +275.5% | 69.9% | US$68.00 | US$4.00 | US$1.52 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%