Canopy Growth Corporation

NasdaqGS:CGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$342.0m

Canopy Growth Waardering

Is CGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CGC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CGC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGC?

Belangrijke metriek: Omdat CGC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CGC. Deze wordt berekend door CGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGC's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCA$276.75m
MarktkapitalisatieCA$488.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
MDWD MediWound
9.9x37.0%US$210.4m
AQST Aquestive Therapeutics
4.6x30.5%US$275.4m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
7.6xn/aUS$197.2m
PROC.F Procaps Group
0.3xn/aUS$125.2m
CGC Canopy Growth
1.3x7.7%US$488.4m

Price-To-Sales versus peers: CGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

66 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.01b
OGN Organon
0.6x0.5%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.41b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.47b
CGC 1.3xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies66PS048121620+
66 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.02
US$4.00
+98.1%
67.5%US$10.30US$0n/a10
Feb ’26US$1.99
US$4.23
+112.4%
64.5%US$10.43US$0n/a10
Jan ’26US$2.74
US$4.30
+56.8%
63.6%US$10.48US$0n/a10
Dec ’25US$3.87
US$4.88
+26.1%
55.1%US$10.66US$0n/a11
Nov ’25US$4.86
US$5.81
+19.6%
55.8%US$13.34US$0n/a11
Oct ’25US$4.41
US$5.81
+31.8%
55.8%US$13.34US$0n/a11
Sep ’25US$5.21
US$6.31
+21.1%
47.8%US$13.10US$0n/a12
Aug ’25US$6.77
US$6.77
+0.05%
48.4%US$14.67US$0n/a12
Jul ’25US$6.39
US$6.46
+1.0%
51.1%US$14.62US$0n/a13
Jun ’25US$8.53
US$5.56
-34.8%
63.3%US$14.68US$0n/a12
May ’25US$11.44
US$5.61
-50.9%
77.1%US$18.17US$0n/a12
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.2%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.9%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.1%
63.2%US$14.93US$0US$1.9912
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.3%
59.2%US$15.14US$0US$2.7413
Dec ’24US$6.18
US$6.40
+3.5%
67.2%US$14.60US$0US$3.8714
Nov ’24US$5.53
US$7.51
+35.6%
79.2%US$21.63US$0US$4.8613
Oct ’24US$7.83
US$7.27
-7.1%
84.5%US$22.19US$0US$4.4113
Sep ’24US$5.50
US$6.37
+15.7%
92.3%US$22.17US$0US$5.2113
Aug ’24US$4.72
US$16.82
+256.6%
125.8%US$67.76US$0US$6.7713
Jul ’24US$3.88
US$16.60
+327.9%
123.3%US$67.91US$0US$6.3914
Jun ’24US$8.35
US$25.86
+209.8%
65.5%US$66.71US$7.41US$8.5314
May ’24US$12.90
US$26.50
+105.4%
61.4%US$66.44US$12.55US$11.4414
Apr ’24US$17.50
US$27.61
+57.8%
55.5%US$66.34US$12.90US$7.5316
Mar ’24US$22.50
US$27.76
+23.4%
54.8%US$66.30US$12.89US$3.2116
Feb ’24US$30.80
US$36.38
+18.1%
65.0%US$105.36US$15.80US$5.0316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$4.07
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canopy Growth Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays