Organon Waardering
Is OGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OGN ( $14.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGN?
Belangrijke metriek: Omdat OGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OGN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.9x |
| Inkomsten | US$1.30b |
| Marktkapitalisatie | US$3.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | -0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.8x | ||
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 5.3% | US$4.1b |
ELAN Elanco Animal Health | 32.3x | 2.7% | US$6.6b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.1x | 36.2% | US$2.0b |
CORT Corcept Therapeutics | 41.7x | 41.0% | US$5.9b |
OGN Organon | 2.9x | -7.1% | US$3.8b |
Price-To-Earnings versus peers: OGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: OGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.89 | US$22.38 +50.3% | 19.7% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.07 | US$22.63 +25.2% | 20.0% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$18.83 | US$22.75 +20.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.35 | US$22.50 +0.7% | 20.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.65 | US$22.50 +3.9% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.31 | US$22.50 +10.8% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.33 | US$22.50 +5.5% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.83 | US$21.75 +15.5% | 21.7% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$18.50 | US$21.38 +15.5% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.56 | US$21.38 +21.7% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.44 +18.6% | 27.0% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$20.33 +41.0% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.50 | US$20.33 +76.8% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.65 | US$27.67 +88.9% | 25.5% | US$43.00 | US$19.00 | US$18.07 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.36 | US$29.11 +67.7% | 20.6% | US$43.00 | US$23.00 | US$18.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$22.14 | US$29.25 +32.1% | 21.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$22.35 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.73 | US$28.38 +30.6% | 23.6% | US$43.00 | US$21.00 | US$21.65 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.81 | US$29.67 +42.6% | 22.0% | US$43.00 | US$21.00 | US$20.31 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$30.78 +58.2% | 18.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$21.33 | 9 |
| May ’24 | US$24.50 | US$31.67 +29.3% | 17.1% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.52 | US$32.90 +39.9% | 15.2% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$32.89 +35.4% | 16.0% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.56 | 9 |
| Feb ’24 | US$30.31 | US$33.33 +10.0% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.24 | 9 |
| Jan ’24 | US$27.93 | US$33.33 +19.3% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$14.42 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.42 | US$32.13 +21.6% | 15.6% | US$38.00 | US$24.00 | US$11.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$26.39 | US$34.50 +30.7% | 15.7% | US$41.00 | US$25.00 | US$14.65 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%