Evolus, Inc.

NasdaqGM:EOLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$799.8m

Evolus Waardering

Is EOLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOLS ( $13.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOLS?

Belangrijke metriek: Omdat EOLS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EOLS. Deze wordt berekend door EOLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOLS's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$248.33m
MarktkapitalisatieUS$799.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
AMYT Amryt Pharma
3.9x26.3%US$940.7m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
COLL Collegium Pharmaceutical
1.6x2.5%US$967.5m
ANIP ANI Pharmaceuticals
2x9.1%US$1.1b
EOLS Evolus
3.3x24.3%US$799.8m

Price-To-Sales versus peers: EOLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
EOLS 3.3xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies71PS03.67.210.814.418+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOLS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EOLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.04
US$23.43
+79.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.75
US$23.43
+39.9%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$17.02
US$23.43
+37.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.89
US$22.43
+41.1%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$14.04
US$22.29
+58.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$11.08
US$22.29
+101.1%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.93
US$22.29
+72.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.62
US$22.29
+76.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.76
US$22.29
+62.0%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.91
US$21.57
+44.7%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.04
US$21.57
+65.4%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.53
US$20.29
+92.6%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.75
US$20.29
+108.1%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$7.65
US$20.25
+164.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.758
Oct ’24US$9.14
US$20.25
+121.6%
23.5%US$27.00US$10.00US$17.028
Sep ’24US$9.91
US$20.25
+104.3%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.898
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.6%
22.1%US$25.00US$10.00US$14.048
Jul ’24US$7.27
US$18.78
+158.3%
21.0%US$25.00US$10.00US$11.089
Jun ’24US$8.67
US$18.11
+108.9%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.939
May ’24US$8.70
US$16.56
+90.3%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.629
Apr ’24US$8.46
US$16.56
+95.7%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.769
Mar ’24US$9.05
US$16.56
+82.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.919
Feb ’24US$10.62
US$16.56
+55.9%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.049
Jan ’24US$7.51
US$15.89
+111.6%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.539
Dec ’23US$7.34
US$16.25
+121.4%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.758
Nov ’23US$8.50
US$16.38
+92.6%
19.1%US$20.00US$10.00US$7.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%