Aquestive Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:AQST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$411.2m

Aquestive Therapeutics Waardering

Is AQST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AQST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AQST ( $4.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AQST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AQST?

Belangrijke metriek: Omdat AQST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AQST. Deze wordt berekend door AQST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AQST's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$58.90m
MarktkapitalisatieUS$411.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AQST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AQST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
TBPH Theravance Biopharma
7.4x20.3%US$472.6m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.9x50.3%US$487.3m
SIGA SIGA Technologies
2.7x7.5%US$447.7m
BSEM BioStem Technologies
1.1x20.1%US$224.2m
AQST Aquestive Therapeutics
7.1x29.5%US$411.2m

Price-To-Sales versus peers: AQST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AQST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

74 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.58b
AQST 7.1xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies74PS048121620+
74 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AQST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AQST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AQST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AQST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AQST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.56
US$10.06
+120.7%
27.0%US$15.00US$5.50n/a8
Nov ’25US$5.52
US$9.56
+73.2%
31.3%US$15.00US$5.50n/a8
Oct ’25US$4.76
US$9.44
+98.3%
30.4%US$15.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.53
US$8.81
+94.5%
30.5%US$15.00US$5.50n/a8
Aug ’25US$3.59
US$8.56
+138.5%
25.0%US$13.00US$5.50n/a8
Jul ’25US$2.45
US$8.61
+251.5%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
Jun ’25US$2.88
US$8.61
+199.0%
23.5%US$13.00US$5.50n/a9
May ’25US$3.37
US$9.13
+171.2%
20.1%US$13.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$4.13
US$8.86
+114.5%
18.5%US$12.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$4.24
US$6.33
+49.4%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Feb ’25US$2.67
US$6.33
+137.2%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Jan ’25US$2.02
US$6.33
+213.5%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Dec ’24US$2.39
US$6.33
+165.0%
37.2%US$10.00US$3.00n/a6
Nov ’24US$1.54
US$6.17
+300.4%
39.1%US$10.00US$3.00US$5.526
Oct ’24US$1.53
US$6.17
+303.1%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.766
Sep ’24US$1.67
US$6.17
+269.3%
39.1%US$10.00US$3.00US$4.536
Aug ’24US$2.24
US$6.00
+167.9%
43.0%US$10.00US$3.00US$3.596
Jul ’24US$1.65
US$6.17
+273.7%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.456
Jun ’24US$2.31
US$6.17
+167.0%
39.1%US$10.00US$3.00US$2.886
May ’24US$1.39
US$5.92
+325.7%
42.7%US$9.50US$2.00US$3.376
Apr ’24US$1.14
US$5.92
+419.0%
42.7%US$9.50US$2.00US$4.136
Mar ’24US$0.77
US$5.36
+595.6%
45.4%US$9.50US$2.00US$4.247
Feb ’24US$0.88
US$5.36
+508.8%
45.4%US$9.50US$2.00US$2.677
Jan ’24US$0.90
US$5.50
+509.7%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.027
Dec ’23US$0.93
US$5.50
+488.4%
42.1%US$9.50US$2.00US$2.397
Nov ’23US$0.86
US$6.36
+643.1%
38.7%US$10.00US$3.00US$1.547

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%