Bausch Health Companies Inc.

NYSE:BHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Bausch Health Companies Waardering

Is BHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHC ( $8.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHC?

Belangrijke metriek: Omdat BHC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BHC. Deze wordt berekend door BHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHC's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$9.47b
MarktkapitalisatieUS$3.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
3.7x2.4%US$4.1b
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.9b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.8b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.2b

Price-To-Sales versus peers: BHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x10.4%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$3.22b
OGN Organon
0.6x-0.04%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.67b
BHC 0.3xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies68PS03.67.210.814.418+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x24.0%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$3.22b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.48
US$8.57
+1.1%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$9.78
US$8.29
-15.3%
35.2%US$12.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$8.27
US$8.00
-3.3%
32.0%US$12.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$5.93
US$7.88
+32.8%
31.5%US$12.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$6.10
US$8.56
+40.4%
35.7%US$13.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$7.09
US$9.79
+38.0%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$6.56
US$9.79
+49.2%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
May ’25US$8.75
US$10.36
+18.4%
26.9%US$16.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$10.40
US$9.79
-5.9%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$9.89
US$9.79
-1.1%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$7.98
US$9.50
+19.0%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$8.02
US$9.50
+18.5%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Dec ’24US$7.36
US$9.50
+29.1%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.08
US$9.50
+34.2%
33.6%US$16.00US$6.00US$9.787
Oct ’24US$8.22
US$9.64
+17.3%
32.6%US$16.00US$6.00US$8.277
Sep ’24US$8.46
US$8.50
+0.5%
20.6%US$12.00US$6.00US$5.937
Aug ’24US$9.47
US$8.57
-9.5%
20.8%US$12.00US$6.00US$6.107
Jul ’24US$8.00
US$8.50
+6.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$7.096
Jun ’24US$8.20
US$12.33
+50.4%
82.7%US$35.00US$6.00US$6.566
May ’24US$7.51
US$13.08
+74.2%
75.2%US$35.00US$7.00US$8.756
Apr ’24US$8.10
US$14.00
+72.8%
75.3%US$35.00US$7.00US$10.405
Mar ’24US$9.22
US$13.33
+44.6%
73.1%US$35.00US$7.00US$9.896
Feb ’24US$7.83
US$12.00
+53.3%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.987
Jan ’24US$6.28
US$12.00
+91.1%
81.0%US$35.00US$6.00US$8.027
Dec ’23US$7.70
US$12.00
+55.8%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.367
Nov ’23US$6.90
US$12.71
+84.3%
90.7%US$40.00US$5.00US$7.087

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ANI Pharmaceuticals

US$1.2b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.91

7D

0.9%

1Y

14.9%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.27

7D

-12.8%

1Y

20.5%

IQVIA Holdings

US$38.4b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$202.94

7D

-6.8%

1Y

-0.9%