Ocular Therapeutix, Inc.

NasdaqGM:OCUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Ocular Therapeutix Waardering

Is OCUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCUL ( $8.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCUL?

Belangrijke metriek: Omdat OCUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OCUL. Deze wordt berekend door OCUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCUL's PS Ratio?
PS Verhouding21.7x
VerkoopUS$61.44m
MarktkapitalisatieUS$1.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OCUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b
ARVN Arvinas
7.9x23.4%US$1.3b
LQDA Liquidia
60.2x59.8%US$939.5m
PCRX Pacira BioSciences
1.3x0.6%US$876.4m
OCUL Ocular Therapeutix
21.7x44.4%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: OCUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

69 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
OCUL 21.7xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OCUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.7x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OCUL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.50
US$18.22
+114.4%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Dec ’25US$9.89
US$18.22
+84.2%
15.5%US$22.00US$14.00n/a9
Nov ’25US$10.39
US$16.56
+59.3%
20.9%US$22.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$9.06
US$14.88
+64.2%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.82
US$14.88
+68.7%
22.2%US$22.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$8.07
US$15.00
+85.9%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$6.66
US$15.00
+125.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$5.70
US$14.50
+154.4%
28.6%US$22.00US$7.00n/a8
May ’25US$5.02
US$15.50
+208.8%
25.2%US$24.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$8.69
US$15.13
+74.1%
27.9%US$24.00US$9.00n/a8
Mar ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
24.1%US$18.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$5.25
US$11.86
+125.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$4.46
US$11.86
+165.9%
26.5%US$18.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$2.68
US$12.25
+357.1%
25.4%US$18.00US$8.00US$9.898
Nov ’24US$3.19
US$13.13
+311.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$10.398
Oct ’24US$3.14
US$13.13
+318.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$9.068
Sep ’24US$3.87
US$13.13
+239.1%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.828
Aug ’24US$4.39
US$13.13
+199.0%
21.0%US$18.00US$9.00US$8.078
Jul ’24US$5.16
US$13.13
+154.4%
21.0%US$18.00US$9.00US$6.668
Jun ’24US$6.42
US$12.75
+98.6%
24.4%US$18.00US$8.00US$5.708
May ’24US$6.18
US$12.63
+104.3%
26.0%US$18.00US$7.00US$5.028
Apr ’24US$5.27
US$11.86
+125.0%
23.2%US$15.00US$7.00US$8.697
Mar ’24US$6.07
US$11.71
+93.0%
28.0%US$15.00US$5.00US$10.757
Feb ’24US$3.87
US$11.43
+195.3%
29.9%US$15.00US$5.00US$5.257
Jan ’24US$2.81
US$13.29
+372.8%
44.2%US$25.00US$5.00US$4.467
Dec ’23US$3.05
US$13.29
+335.6%
44.2%US$25.00US$5.00US$2.687

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ocular Therapeutix, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Anita DushyanthBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research