BioXcel Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:BTAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.2m

BioXcel Therapeutics Waardering

Is BTAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BTAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BTAI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTAI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BTAI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten30.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA-0.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BTAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
SPRB Spruce Biosciences
2.4x26.5%US$22.6m
EQ Equillium
0.7x7.5%US$29.4m
AURX Nuo Therapeutics
35.1xn/aUS$36.1m
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
2x48.6%US$24.9m
BTAI BioXcel Therapeutics
10.9x57.7%US$26.2m

Price-To-Sales versus peers: BTAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTAI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BTAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhouding9.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BTAI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.64
US$4.20
+553.1%
64.6%US$7.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.56
US$4.60
+719.2%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.61
US$4.60
+648.0%
63.9%US$7.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.03
US$6.30
+511.7%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.17
US$6.30
+438.5%
37.4%US$10.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
May ’25US$2.54
US$7.25
+185.4%
41.7%US$12.00US$3.50n/a6
Apr ’25US$2.82
US$7.42
+163.0%
43.1%US$12.00US$3.50n/a6
Mar ’25US$3.21
US$9.50
+196.0%
51.5%US$18.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.18
US$10.50
+230.2%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.95
US$10.50
+255.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$3.89
US$10.50
+169.9%
39.9%US$18.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$4.39
US$10.00
+127.8%
50.4%US$20.00US$4.00US$0.647
Oct ’24US$2.53
US$12.63
+399.0%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.568
Sep ’24US$3.83
US$12.63
+229.6%
66.5%US$31.00US$4.00US$0.618
Aug ’24US$7.50
US$48.00
+540.0%
43.2%US$75.00US$12.00US$1.038
Jul ’24US$6.66
US$45.30
+580.2%
52.4%US$75.00US$13.00US$1.1710
Jun ’24US$18.15
US$51.30
+182.6%
35.9%US$75.00US$24.00US$1.8110
May ’24US$20.81
US$51.80
+148.9%
35.0%US$75.00US$22.00US$2.5410
Apr ’24US$18.66
US$52.10
+179.2%
34.6%US$75.00US$22.00US$2.8210
Mar ’24US$31.82
US$54.90
+72.5%
37.5%US$82.00US$20.00US$3.2110
Feb ’24US$29.48
US$46.40
+57.4%
53.2%US$82.00US$20.00US$3.1810
Jan ’24US$21.48
US$46.60
+116.9%
58.3%US$85.00US$16.00US$2.9510
Dec ’23US$17.97
US$46.00
+156.0%
60.2%US$85.00US$16.00US$3.8910
Nov ’23US$12.20
US$46.70
+282.8%
62.3%US$90.00US$10.00US$4.3910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven