Aprea Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:APRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.9m

Aprea Therapeutics Waardering

Is APRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van APRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van APRE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APRE?

Belangrijke metriek: Omdat APRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APRE. Deze wordt berekend door APRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APRE's PS Ratio?
PS Verhouding11.9x
VerkoopUS$1.31m
MarktkapitalisatieUS$15.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding
3x57.9%US$36.5m
BTAI BioXcel Therapeutics
9.1x64.1%US$23.2m
SPRB Spruce Biosciences
2.8x39.6%US$20.3m
BIAF bioAffinity Technologies
2x18.0%US$19.2m
APRE Aprea Therapeutics
11.9x57.4%US$15.9m

Price-To-Sales versus peers: APRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
APRE 11.9xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.88
US$15.67
+444.0%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$3.92
US$15.67
+299.7%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$2.60
US$15.67
+502.6%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$3.43
US$15.67
+356.9%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$3.70
US$15.67
+323.4%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$4.03
US$15.67
+288.8%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$4.77
US$15.67
+228.4%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
May ’25US$5.25
US$15.67
+198.4%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$6.35
US$15.67
+146.7%
23.5%US$20.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$8.00
US$15.00
+87.5%
30.3%US$20.00US$9.00n/a3
Feb ’25US$5.70
US$15.00
+163.2%
30.3%US$20.00US$9.00n/a3
Jan ’25US$4.70
US$15.00
+219.1%
30.3%US$20.00US$9.00n/a3
Dec ’24US$3.64
US$15.00
+312.1%
30.3%US$20.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$3.46
US$15.00
+333.5%
30.3%US$20.00US$9.00US$3.923
Oct ’24US$4.17
US$15.00
+260.0%
30.3%US$20.00US$9.00US$2.603
Sep ’24US$3.78
US$15.00
+296.8%
30.3%US$20.00US$9.00US$3.433
Aug ’24US$3.10
US$15.00
+383.9%
30.3%US$20.00US$9.00US$3.703
Jul ’24US$3.15
US$15.00
+376.2%
30.3%US$20.00US$9.00US$4.033
Jun ’24US$3.66
US$15.00
+309.8%
30.3%US$20.00US$9.00US$4.773
May ’24US$3.85
US$15.00
+290.1%
30.3%US$20.00US$9.00US$5.253
Apr ’24US$4.44
US$32.00
+620.7%
62.1%US$60.00US$16.00US$6.353

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven