WildBrain Ltd.

OTCPK:WLDB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$149.9m

WildBrain Waardering

Is WLDB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WLDB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WLDB.F ( $0.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WLDB.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WLDB.F?

Belangrijke metriek: Omdat WLDB.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WLDB.F. Deze wordt berekend door WLDB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WLDB.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$467.34m
MarktkapitalisatieCA$209.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WLDB.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WLDB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
GAIA Gaia
1.7x13.0%US$151.3m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.5xn/aUS$74.3m
CURI CuriosityStream
1.9x8.8%US$100.4m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
WLDB.F WildBrain
0.4x8.5%US$209.5m

Price-To-Sales versus peers: WLDB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WLDB.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x9.1%
WLDB.F WildBrain
 0.4x8.5%US$149.90m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
WLDB.F 0.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x27.9%
WLDB.F WildBrain
 0.4x89.9%US$149.90m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WLDB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WLDB.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WLDB.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WLDB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WLDB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.72
US$1.33
+85.5%
33.9%US$2.15US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.77
US$1.41
+82.7%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Oct ’25US$0.94
US$1.41
+50.0%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.94
US$1.42
+51.0%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Aug ’25US$1.05
US$1.42
+35.2%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jul ’25US$0.82
US$1.42
+73.1%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jun ’25US$0.73
US$1.42
+94.4%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
May ’25US$0.76
US$1.52
+100.4%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Apr ’25US$0.81
US$1.52
+88.0%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Mar ’25US$0.85
US$1.52
+79.2%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Feb ’25US$1.01
US$1.77
+75.0%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.77
+112.1%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Dec ’24US$0.86
US$1.77
+104.4%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Nov ’24US$1.00
US$1.90
+89.7%
26.9%US$2.94US$1.47US$0.776
Oct ’24US$1.08
US$1.91
+77.0%
26.9%US$2.96US$1.48US$0.946
Sep ’24US$1.36
US$2.47
+81.3%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.946
Aug ’24US$1.30
US$2.47
+89.7%
39.4%US$4.55US$1.67US$1.056
Jul ’24US$1.22
US$2.47
+102.1%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.826
Jun ’24US$1.40
US$2.47
+76.9%
37.4%US$4.45US$1.63US$0.736
May ’24US$1.53
US$2.58
+68.6%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.766
Apr ’24US$1.77
US$2.58
+45.8%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.816
Mar ’24US$1.82
US$2.61
+43.5%
32.1%US$4.46US$2.04US$0.856
Feb ’24US$2.11
US$2.77
+31.3%
28.7%US$4.52US$2.26US$1.016
Jan ’24US$2.22
US$2.77
+25.1%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.836
Dec ’23US$2.20
US$2.77
+26.0%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.866
Nov ’23US$1.55
US$2.87
+85.3%
26.3%US$4.53US$2.27US$1.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%