Cineplex Inc.

OTCPK:CPXG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$470.0m

Cineplex Waardering

Is CPXG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPXG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPXG.F ( $7.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPXG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPXG.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CPXG.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPXG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CPXG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
NIPG NIP Group
4.4x15.8%US$371.7m
EB Eventbrite
1x5.9%US$328.7m
RSVR Reservoir Media
3.9x6.4%US$583.7m
SEAT Vivid Seats
0.6x5.3%US$755.3m
CPXG.F Cineplex
0.5x9.6%US$654.1m

Price-To-Sales versus peers: CPXG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPXG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CPXG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPXG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPXG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPXG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPXG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.53
US$9.32
+23.8%
11.3%US$11.54US$8.30n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.42
+32.1%
10.6%US$11.59US$8.70n/a6
Oct ’25US$7.80
US$9.61
+23.2%
11.3%US$11.91US$8.56n/a6
Sep ’25US$8.06
US$9.46
+17.4%
10.6%US$11.65US$8.74n/a6
Aug ’25US$6.48
US$8.93
+37.8%
9.8%US$10.14US$7.24n/a6
Jul ’25US$5.99
US$9.17
+53.1%
10.6%US$10.20US$7.29n/a6
Jun ’25US$5.65
US$9.33
+65.1%
8.1%US$10.24US$8.05n/a6
May ’25US$6.53
US$9.42
+44.2%
7.4%US$10.25US$8.23n/a6
Apr ’25US$5.44
US$9.57
+76.0%
7.4%US$10.40US$8.36n/a6
Mar ’25US$5.90
US$9.59
+62.5%
8.6%US$10.40US$8.17n/a5
Feb ’25US$6.12
US$9.64
+57.5%
10.9%US$11.16US$8.18n/a6
Jan ’25US$6.33
US$9.58
+51.4%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Dec ’24US$6.11
US$9.58
+57.0%
9.3%US$10.95US$8.40n/a6
Nov ’24US$6.23
US$9.42
+51.3%
10.2%US$10.51US$7.97US$7.136
Oct ’24US$6.94
US$9.75
+40.5%
11.3%US$11.10US$8.14US$7.806
Sep ’24US$6.16
US$9.51
+54.4%
8.8%US$11.15US$8.55US$8.066
Aug ’24US$7.00
US$9.25
+32.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$6.486
Jul ’24n/a
US$9.25
0%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.996
Jun ’24US$7.11
US$9.25
+30.2%
7.5%US$10.33US$8.12US$5.656
May ’24US$6.49
US$8.93
+37.6%
6.1%US$9.60US$8.13US$6.536
Apr ’24US$6.27
US$8.99
+43.3%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.446
Mar ’24US$5.97
US$8.99
+50.5%
6.1%US$9.67US$8.18US$5.906
Feb ’24US$6.53
US$9.16
+40.2%
4.8%US$9.76US$8.63US$6.126
Jan ’24US$5.94
US$9.92
+66.8%
10.6%US$11.35US$8.79US$6.336
Dec ’23US$7.64
US$10.45
+36.8%
9.7%US$11.61US$8.99US$6.116
Nov ’23US$6.97
US$10.75
+54.2%
12.4%US$12.71US$8.72US$6.236

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven