COVER Waardering
Is COVC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COVC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COVC.F ( $17.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COVC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COVC.F?
Belangrijke metriek: Omdat COVC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is COVC.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.2x |
| Inkomsten | JP¥4.60b |
| Marktkapitalisatie | JP¥161.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.1x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COVC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.1x | ||
IMAX IMAX | 58.9x | 21.2% | US$1.4b |
SEAT Vivid Seats | 12.9x | 21.5% | US$718.8m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 10.1x | -26.7% | US$1.8b |
IQ iQIYI | 10.5x | 19.1% | US$2.1b |
COVC.F COVER | 35.2x | 27.0% | US$161.7b |
Price-To-Earnings versus peers: COVC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COVC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: COVC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COVC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COVC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$17.08 | US$23.30 +36.4% | 17.3% | US$26.79 | US$17.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$22.49 +60.6% | 18.0% | US$25.67 | US$16.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TruGolf Holdings
US$7.3m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.55
7D
27.4%
1Y
-95.2%
Travelzoo
US$241.6m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$20.47
7D
3.3%
1Y
105.1%
Yalla Group
US$668.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.21
7D
-1.6%
1Y
-30.2%