Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

OTCPK:BORU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$371.3m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Waardering

Is BORU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BORU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BORU.F ( $3.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BORU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BORU.F?

Belangrijke metriek: Omdat BORU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BORU.F. Deze wordt berekend door BORU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BORU.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€549.04m
Marktkapitalisatie€356.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BORU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BORU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
EB Eventbrite
1x7.4%US$346.8m
RSVR Reservoir Media
4.1x6.1%US$586.4m
MCS Marcus
1x6.3%US$686.9m
SEAT Vivid Seats
0.6x5.0%US$750.0m
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%US$356.5m

Price-To-Sales versus peers: BORU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BORU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.69b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
BORU.F 0.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BORU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BORU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BORU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BORU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BORU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.35
US$5.83
+74.0%
6.4%US$6.36US$5.30n/a4
Nov ’25US$3.65
US$6.12
+67.6%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Oct ’25US$4.21
US$6.12
+45.4%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Sep ’25US$4.37
US$6.12
+40.0%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Aug ’25US$3.80
US$5.90
+55.2%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jul ’25n/a
US$5.90
0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jun ’25US$4.57
US$5.90
+29.0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
May ’25US$4.00
US$5.90
+47.4%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81US$3.652
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86US$4.212
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01US$4.372
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02US$3.802
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.573
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Feb ’24n/a
US$5.80
0%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.102
Jan ’24US$3.97
US$5.80
+46.1%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.752
Dec ’23US$3.63
US$5.80
+59.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.302
Nov ’23US$3.87
US$5.83
+50.5%
3.4%US$6.03US$5.63US$3.972

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

TruGolf Holdings

US$5.9m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.45

7D

0.3%

1Y

-96.1%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

-1.2%

1Y

-54.7%