Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Magnite Waardering

Is MGNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGNI ( $16.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGNI?

Belangrijke metriek: Omdat MGNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGNI. Deze wordt berekend door MGNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGNI's PE Ratio?
PE-verhouding39.8x
InkomstenUS$57.97m
MarktkapitalisatieUS$2.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.4x
DV DoubleVerify Holdings
39.1x21.44%US$1.8b
STGW Stagwell
60.6x35.51%US$1.2b
CRTO Criteo
6.3x-2.10%US$1.1b
EEX Emerald Holding
195.7x111.70%US$884.2m
MGNI Magnite
39.8x9.62%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MGNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$30.48m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.77m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGNI 39.8xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.8x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGNI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.06
US$26.86
+67.23%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Dec ’26US$14.78
US$26.86
+81.71%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Nov ’26US$17.88
US$28.04
+56.81%
14.88%US$39.00US$22.00n/a13
Oct ’26US$20.39
US$28.19
+38.27%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Sep ’26US$25.95
US$28.19
+8.64%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$22.19
US$25.12
+13.18%
23.06%US$39.00US$18.00n/a13
Jul ’26US$24.12
US$21.93
-9.06%
25.55%US$39.00US$13.00n/a14
Jun ’26US$16.36
US$19.50
+19.19%
14.78%US$24.00US$13.00n/a13
May ’26US$11.94
US$19.42
+62.67%
18.78%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$11.40
US$20.63
+80.92%
10.98%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’26US$15.77
US$20.65
+30.97%
10.55%US$25.00US$15.00n/a13
Feb ’26US$17.20
US$19.65
+14.27%
11.17%US$22.00US$15.00n/a13
Jan ’26US$15.92
US$18.42
+15.72%
14.35%US$22.00US$13.00US$16.2313
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+4.97%
13.66%US$21.00US$13.00US$14.7812
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+37.99%
16.00%US$21.00US$13.00US$17.8812
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.59%
14.57%US$21.00US$14.00US$20.3911
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.90%
14.57%US$21.00US$14.00US$25.9511
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.71%
12.17%US$21.00US$14.00US$22.1911
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+21.95%
12.78%US$20.00US$14.00US$24.129
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.11%
13.49%US$20.00US$13.00US$16.369
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.31%
12.02%US$18.00US$13.00US$11.948
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.50%
13.30%US$18.00US$13.00US$11.408
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.47%
13.77%US$18.00US$13.00US$15.779
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+44.99%
13.19%US$16.00US$11.00US$17.2011
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.93%
12.54%US$16.00US$11.00US$15.9210
US$26.86
Fair Value
40.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Magnite, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Omar DessoukyBofA Global Research