Stagwell Waardering
Is STGW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STGW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STGW ( $7.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STGW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STGW?
Belangrijke metriek: Omdat STGW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STGW's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | US$2.71b |
| Marktkapitalisatie | US$2.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | 32.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STGW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.4x | ||
IAS Integral Ad Science Holding | 3.5x | 10.4% | US$1.7b |
MGNI Magnite | 3.5x | 6.4% | US$2.3b |
IBTA Ibotta | 5.6x | 15.7% | US$1.9b |
CRTO Criteo | 1.1x | -14.0% | US$2.1b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales versus peers: STGW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STGW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?
| 43 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.9x | 3.6% | |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.00b |
PARA Paramount Global | 0.3x | 1.5% | US$7.52b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.08b |
| 43 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.9x | 13.5% | |
STGW Stagwell | 0.3x | 87.3% | US$2.00b |
Price-To-Sales versus industrie: STGW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STGW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STGW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$7.86 | US$8.66 +10.1% | 12.5% | US$10.00 | US$6.75 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$6.50 | US$7.88 +21.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$7.11 | US$7.88 +10.8% | 13.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$7.19 | US$7.88 +9.5% | 13.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$6.31 | US$7.94 +25.8% | 14.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.68 | US$8.00 +19.8% | 12.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$8.21 +18.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.74 | US$7.43 +10.2% | 12.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.95 | US$7.07 +18.8% | 15.8% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.45 | US$7.07 +29.8% | 15.8% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.55 | US$7.63 +16.4% | 21.4% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$6.63 | US$7.63 +15.0% | 21.4% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$5.21 | US$7.50 +44.0% | 21.8% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.12 | US$7.89 +91.5% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.50 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.69 | US$9.13 +94.6% | 14.9% | US$12.00 | US$7.00 | US$7.11 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.51 | US$9.13 +65.6% | 14.9% | US$12.00 | US$7.00 | US$7.19 | 8 |
| Aug ’24 | US$6.81 | US$10.75 +57.9% | 16.6% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.21 | US$10.71 +48.6% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | US$6.68 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.34 | US$10.67 +68.2% | 18.5% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.93 | 6 |
| May ’24 | US$6.30 | US$11.80 +87.3% | 19.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$6.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.42 | US$11.80 +59.0% | 19.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$5.95 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.79 | US$11.00 +62.0% | 15.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.45 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.96 | US$11.25 +61.6% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$6.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.21 | US$11.25 +81.2% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$6.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.47 | US$11.25 +50.6% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.21 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.67 | US$12.00 +56.5% | 25.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.12 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%