Charter Communications, Inc.

NasdaqGS:CHTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$61.3b

Charter Communications Waardering

Is CHTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHTR ( $389.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1001.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHTR?

Belangrijke metriek: Omdat CHTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHTR. Deze wordt berekend door CHTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHTR's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$4.68b
MarktkapitalisatieUS$61.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
CMCSA Comcast
11.2x2.0%US$161.9b
LBRD.K Liberty Broadband
16x30.3%US$12.4b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
10.2x-9.5%US$2.2b
CHTR Charter Communications
11.8x5.3%US$61.3b

Price-To-Earnings versus peers: CHTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.68m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.58m
CHTR 11.8xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$389.12
US$395.59
+1.7%
18.7%US$525.00US$230.00n/a23
Nov ’25US$366.49
US$366.36
-0.04%
20.8%US$525.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$328.95
US$361.74
+10.0%
20.9%US$525.00US$230.00n/a24
Sep ’25US$347.54
US$363.83
+4.7%
22.0%US$525.00US$210.00n/a20
Aug ’25US$376.97
US$367.67
-2.5%
22.3%US$525.00US$210.00n/a22
Jul ’25US$296.02
US$330.41
+11.6%
24.7%US$500.00US$180.00n/a23
Jun ’25US$287.12
US$335.15
+16.7%
23.4%US$500.00US$220.00n/a22
May ’25US$259.70
US$336.10
+29.4%
23.4%US$500.00US$220.00n/a23
Apr ’25US$284.15
US$378.88
+33.3%
20.2%US$550.00US$255.00n/a23
Mar ’25US$293.16
US$383.84
+30.9%
19.7%US$550.00US$255.00n/a23
Feb ’25US$382.34
US$442.93
+15.8%
13.7%US$580.00US$320.00n/a22
Jan ’25US$388.68
US$459.59
+18.2%
16.4%US$600.00US$320.00n/a23
Dec ’24US$401.87
US$466.19
+16.0%
17.1%US$600.00US$300.00n/a24
Nov ’24US$406.51
US$467.17
+14.9%
17.0%US$600.00US$300.00US$366.4924
Oct ’24US$439.82
US$482.04
+9.6%
17.0%US$600.00US$291.00US$328.9523
Sep ’24US$422.32
US$477.21
+13.0%
16.9%US$600.00US$291.00US$347.5424
Aug ’24US$411.23
US$470.05
+14.3%
18.2%US$620.00US$291.00US$376.9722
Jul ’24US$367.37
US$462.57
+25.9%
20.4%US$620.00US$273.00US$296.0223
Jun ’24US$328.02
US$462.87
+41.1%
20.4%US$620.00US$273.00US$287.1223
May ’24US$366.51
US$459.33
+25.3%
20.9%US$620.00US$273.00US$259.7021
Apr ’24US$357.61
US$474.57
+32.7%
19.4%US$620.00US$273.00US$284.1523
Mar ’24US$362.54
US$471.96
+30.2%
19.1%US$620.00US$273.00US$293.1623
Feb ’24US$398.68
US$467.68
+17.3%
19.9%US$620.00US$273.00US$382.3425
Jan ’24US$339.10
US$456.20
+34.5%
21.3%US$649.00US$273.00US$388.6825
Dec ’23US$389.16
US$471.29
+21.1%
20.9%US$670.00US$273.00US$401.8724
Nov ’23US$357.00
US$473.63
+32.7%
20.2%US$670.00US$273.00US$406.5124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.84

7D

-2.8%

1Y

-21.6%