Fox Corporation

NasdaqGS:FOXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.9b

Fox Waardering

Is FOXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FOXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FOXA ( $49.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FOXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FOXA?

Belangrijke metriek: Omdat FOXA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FOXA. Deze wordt berekend door FOXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FOXA's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$21.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FOXA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FOXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
NXST Nexstar Media Group
8.5x4.7%US$4.9b
TGNA TEGNA
6x-13.6%US$3.0b
OMC Omnicom Group
11.9x6.4%US$17.3b
NWSA News
44.6x15.4%US$16.4b
FOXA Fox
11.8x-3.2%US$21.9b

Price-To-Earnings versus peers: FOXA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FOXA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
FOXA 11.8xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FOXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FOXA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FOXA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FOXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FOXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.53
US$47.91
-3.3%
13.9%US$62.00US$39.00n/a20
Dec ’25US$47.12
US$46.11
-2.2%
11.3%US$62.00US$39.00n/a20
Nov ’25US$41.88
US$42.29
+1.0%
14.9%US$62.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$42.32
US$41.82
-1.2%
15.5%US$62.00US$32.00n/a21
Sep ’25US$41.37
US$41.23
-0.3%
14.8%US$62.00US$32.00n/a22
Aug ’25US$37.77
US$38.02
+0.7%
16.8%US$62.00US$29.00n/a22
Jul ’25US$34.12
US$37.54
+10.0%
17.4%US$62.00US$29.00n/a23
Jun ’25US$34.43
US$37.29
+8.3%
18.0%US$62.00US$29.00n/a21
May ’25US$31.33
US$36.34
+16.0%
19.2%US$62.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$31.35
US$36.46
+16.3%
19.8%US$62.00US$28.00n/a20
Mar ’25US$29.42
US$35.16
+19.5%
11.9%US$44.00US$28.00n/a20
Feb ’25US$32.41
US$35.28
+8.9%
11.4%US$44.00US$29.00n/a20
Jan ’25US$29.67
US$35.31
+19.0%
10.9%US$44.00US$29.00n/a21
Dec ’24US$30.20
US$34.61
+14.6%
12.0%US$44.00US$26.00US$47.1222
Nov ’24US$30.46
US$35.20
+15.6%
11.3%US$44.00US$26.00US$41.8822
Oct ’24US$31.20
US$36.09
+15.7%
10.9%US$44.00US$28.00US$42.3221
Sep ’24US$30.98
US$36.21
+16.9%
11.0%US$44.00US$28.00US$41.3721
Aug ’24US$33.26
US$35.57
+6.9%
10.1%US$43.00US$28.00US$37.7721
Jul ’24US$34.00
US$35.81
+5.3%
9.5%US$43.00US$28.00US$34.1221
Jun ’24US$31.31
US$35.95
+14.8%
9.4%US$43.00US$28.00US$34.4321
May ’24US$33.30
US$36.95
+11.0%
10.6%US$44.00US$28.00US$31.3321
Apr ’24US$34.05
US$37.90
+11.3%
10.7%US$45.00US$29.00US$31.3521
Mar ’24US$34.80
US$38.29
+10.0%
10.5%US$45.00US$29.00US$29.4221
Feb ’24US$34.31
US$36.98
+7.8%
13.4%US$45.00US$27.00US$32.4121
Jan ’24US$30.37
US$37.50
+23.5%
13.0%US$45.00US$27.00US$29.6719
Dec ’23US$32.10
US$37.50
+16.8%
13.0%US$45.00US$27.00US$30.2019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fox Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company