Omnicom Group Inc.

NYSE:OMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.7b

Omnicom Group Waardering

Is OMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMC ( $101.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $211.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OMC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.3x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
IPG Interpublic Group of Companies
13.6x6.1%US$11.0b
CRTO Criteo
18.2x16.2%US$1.8b
PUBM PubMatic
36.3x-5.5%US$724.9m
FOXA Fox
12.8x1.2%US$18.5b
OMC Omnicom Group
13.5x6.4%US$19.7b

Price-To-Earnings versus peers: OMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$101.08
US$116.85
+15.6%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.69
US$111.27
+8.4%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$100.43
US$109.27
+8.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$94.85
US$109.36
+15.3%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$87.69
US$109.45
+24.8%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$92.96
US$109.00
+17.3%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$93.65
US$107.99
+15.3%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$96.58
US$103.08
+6.7%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.44
US$100.83
+14.0%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.81
US$99.75
+11.1%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.51
US$93.60
+8.2%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.81
US$92.41
+13.0%
12.7%US$113.00US$73.00n/a11
Nov ’24US$74.48
US$92.32
+24.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.0811
Oct ’24US$74.48
US$96.32
+29.3%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.6911
Sep ’24US$80.21
US$98.59
+22.9%
8.0%US$113.00US$84.00US$100.4311
Aug ’24US$82.85
US$98.59
+19.0%
8.0%US$113.00US$84.00US$94.8511
Jul ’24US$95.15
US$100.90
+6.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$87.6911
Jun ’24US$89.30
US$100.90
+13.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$92.9611
May ’24US$92.18
US$100.90
+9.5%
8.3%US$113.00US$79.00US$93.6511
Apr ’24US$94.34
US$96.91
+2.7%
10.8%US$112.00US$77.00US$96.5811
Mar ’24US$91.47
US$94.64
+3.5%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.4411
Feb ’24US$87.63
US$83.45
-4.8%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8111
Jan ’24US$81.57
US$78.73
-3.5%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.5111
Dec ’23US$79.86
US$78.00
-2.3%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.8111
Nov ’23US$73.10
US$77.82
+6.5%
14.8%US$95.00US$57.00US$74.4811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y