Omnicom Group Inc.

NYSE:OMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.9b

Omnicom Group Waardering

Is OMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMC ( $85.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $207.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMC?

Belangrijke metriek: Omdat OMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMC. Deze wordt berekend door OMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMC's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$16.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde101x
IPG Interpublic Group of Companies
12.8x6.3%US$10.5b
TTD Trade Desk
192.5x30.9%US$59.9b
IBTA Ibotta
177.4x64.9%US$2.0b
CRTO Criteo
21.4x16.2%US$2.2b
OMC Omnicom Group
11.5x6.4%US$16.9b

Price-To-Earnings versus peers: OMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (101x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.17m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$42.49m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$5.85m
OMC 11.5xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.82
US$116.02
+35.2%
9.8%US$130.00US$89.00n/a11
Dec ’25US$104.82
US$116.85
+11.5%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Nov ’25US$101.08
US$116.85
+15.6%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.69
US$111.27
+8.4%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$100.43
US$109.27
+8.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$94.85
US$109.36
+15.3%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$87.69
US$109.45
+24.8%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$92.96
US$109.00
+17.3%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$93.65
US$107.99
+15.3%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$96.58
US$103.08
+6.7%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.44
US$100.83
+14.0%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.81
US$99.75
+11.1%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.51
US$93.60
+8.2%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.81
US$92.41
+13.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$104.8211
Nov ’24US$74.48
US$92.32
+24.0%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.0811
Oct ’24US$74.48
US$96.32
+29.3%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.6911
Sep ’24US$80.21
US$98.59
+22.9%
8.0%US$113.00US$84.00US$100.4311
Aug ’24US$82.85
US$98.59
+19.0%
8.0%US$113.00US$84.00US$94.8511
Jul ’24US$95.15
US$100.90
+6.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$87.6911
Jun ’24US$89.30
US$100.90
+13.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$92.9611
May ’24US$92.18
US$100.90
+9.5%
8.3%US$113.00US$79.00US$93.6511
Apr ’24US$94.34
US$96.91
+2.7%
10.8%US$112.00US$77.00US$96.5811
Mar ’24US$91.47
US$94.64
+3.5%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.4411
Feb ’24US$87.63
US$83.45
-4.8%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8111
Jan ’24US$81.57
US$78.73
-3.5%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.5111
Dec ’23US$79.86
US$78.00
-2.3%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.8111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Omnicom Group Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research