The Trade Desk, Inc.

NasdaqGM:TTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.5b

Trade Desk Waardering

Is TTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.85
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TTD ( $49.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTD?

Belangrijke metriek: Omdat TTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTD. Deze wordt berekend door TTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTD's PE Ratio?
PE-verhouding62.3x
InkomstenUS$393.08m
MarktkapitalisatieUS$24.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
OMC Omnicom Group
10x5.1%US$14.9b
IPG Interpublic Group of Companies
13.3x9.0%US$9.2b
MGNI Magnite
60.7x46.1%US$1.4b
IAS Integral Ad Science Holding
29.2x25.1%US$1.1b
TTD Trade Desk
62.3x22.3%US$24.5b

Price-To-Earnings versus peers: TTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
SBGI Sinclair
2.9x-9.9%US$909.30m
GTN Gray Media
1x-34.8%US$356.85m
SSP E.W. Scripps
2x-38.3%US$176.87m
TTD 62.3xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies10PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.3x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.78
US$98.10
+97.1%
27.4%US$150.00US$39.00n/a31
Apr ’26US$57.10
US$107.84
+88.9%
22.5%US$150.00US$49.00n/a31
Mar ’26US$70.32
US$112.13
+59.4%
21.0%US$155.00US$56.00n/a32
Feb ’26US$118.68
US$135.36
+14.1%
19.2%US$160.00US$57.00n/a33
Jan ’26US$117.53
US$130.94
+11.4%
21.0%US$160.00US$40.00n/a32
Dec ’25US$128.55
US$127.92
-0.5%
20.7%US$150.00US$40.00n/a32
Nov ’25US$119.19
US$117.09
-1.8%
21.7%US$150.00US$40.00n/a32
Oct ’25US$108.72
US$108.53
-0.2%
20.0%US$135.00US$40.00n/a30
Sep ’25US$104.53
US$106.96
+2.3%
20.4%US$135.00US$39.00n/a28
Aug ’25US$87.75
US$101.38
+15.5%
19.5%US$120.00US$39.00n/a29
Jul ’25US$97.97
US$99.34
+1.4%
19.4%US$115.00US$37.00n/a29
Jun ’25US$92.78
US$98.61
+6.3%
20.3%US$115.00US$35.00n/a27
May ’25US$85.41
US$94.74
+10.9%
20.9%US$115.00US$35.00n/a27
Apr ’25US$87.31
US$95.28
+9.1%
20.6%US$115.00US$35.00US$57.1028
Mar ’25US$83.89
US$94.75
+12.9%
21.3%US$115.00US$30.00US$70.3228
Feb ’25US$67.21
US$77.94
+16.0%
20.8%US$100.00US$30.00US$118.6829
Jan ’25US$71.96
US$75.86
+5.4%
21.9%US$100.00US$30.00US$117.5328
Dec ’24US$71.60
US$73.56
+2.7%
24.4%US$100.00US$30.00US$128.5528
Nov ’24US$70.76
US$86.56
+22.3%
24.7%US$105.00US$28.00US$119.1928
Oct ’24US$78.15
US$86.25
+10.4%
25.2%US$105.00US$28.00US$108.7227
Sep ’24US$79.93
US$85.72
+7.2%
25.6%US$105.00US$28.00US$104.5326
Aug ’24US$90.05
US$78.32
-13.0%
26.9%US$105.00US$28.00US$87.7525
Jul ’24US$77.22
US$72.95
-5.5%
21.9%US$90.00US$28.00US$97.9722
Jun ’24US$73.26
US$71.68
-2.2%
21.9%US$90.00US$26.00US$92.7822
May ’24US$62.94
US$67.24
+6.8%
22.4%US$90.00US$26.00US$85.4121
Apr ’24US$60.91
US$67.18
+10.3%
21.9%US$90.00US$26.00US$87.3122
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$98.10
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 09:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Trade Desk, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird