Trade Desk Waardering
Is TTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TTD ( $123.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $103.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTD?
Belangrijke metriek: Omdat TTD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TTD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 26.5x |
| Verkoop | US$2.31b |
| Marktkapitalisatie | US$58.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 24.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 128.9x |
| PEG-verhouding | 6.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TTD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
OMC Omnicom Group | 1.3x | 3.9% | US$19.1b |
IPG Interpublic Group of Companies | 1.1x | 1.2% | US$10.3b |
MGNI Magnite | 3.4x | 6.4% | US$2.3b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.0b |
TTD Trade Desk | 26.5x | 17.6% | US$58.9b |
Price-To-Sales versus peers: TTD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TTD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TTD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TTD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 26.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TTD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$123.90 | US$126.45 +2.1% | 21.4% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$119.19 | US$117.09 -1.8% | 21.7% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$108.72 | US$108.53 -0.2% | 20.0% | US$135.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$104.53 | US$106.96 +2.3% | 20.4% | US$135.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$87.75 | US$101.38 +15.5% | 19.5% | US$120.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$97.97 | US$99.34 +1.4% | 19.4% | US$115.00 | US$37.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$92.78 | US$98.61 +6.3% | 20.3% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$85.41 | US$94.74 +10.9% | 20.9% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$87.31 | US$95.28 +9.1% | 20.6% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$83.89 | US$94.75 +12.9% | 21.3% | US$115.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$67.21 | US$77.94 +16.0% | 20.8% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$71.96 | US$75.86 +5.4% | 21.9% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$71.60 | US$73.56 +2.7% | 24.4% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$70.76 | US$86.56 +22.3% | 24.7% | US$105.00 | US$28.00 | US$119.19 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.15 | US$86.25 +10.4% | 25.2% | US$105.00 | US$28.00 | US$108.72 | 27 |
| Sep ’24 | US$79.93 | US$85.72 +7.2% | 25.6% | US$105.00 | US$28.00 | US$104.53 | 26 |
| Aug ’24 | US$90.05 | US$78.32 -13.0% | 26.9% | US$105.00 | US$28.00 | US$87.75 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.22 | US$72.95 -5.5% | 21.9% | US$90.00 | US$28.00 | US$97.97 | 22 |
| Jun ’24 | US$73.26 | US$71.68 -2.2% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$92.78 | 22 |
| May ’24 | US$62.94 | US$67.24 +6.8% | 22.4% | US$90.00 | US$26.00 | US$85.41 | 21 |
| Apr ’24 | US$60.91 | US$67.18 +10.3% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$87.31 | 22 |
| Mar ’24 | US$55.41 | US$68.86 +24.3% | 19.6% | US$90.00 | US$27.00 | US$83.89 | 21 |
| Feb ’24 | US$52.31 | US$59.48 +13.7% | 22.8% | US$90.00 | US$27.00 | US$67.21 | 21 |
| Jan ’24 | US$44.83 | US$61.10 +36.3% | 21.0% | US$90.00 | US$27.00 | US$71.96 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.91 | US$62.88 +21.1% | 20.7% | US$90.00 | US$27.00 | US$71.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$53.08 | US$78.81 +48.5% | 14.6% | US$100.00 | US$60.00 | US$70.76 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%