News Corporation

NasdaqGS:NWSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.4b

News Waardering

Is NWSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWSA ( $27.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWSA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWSA?

Belangrijke metriek: Omdat NWSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWSA. Deze wordt berekend door NWSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWSA's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUS$355.00m
MarktkapitalisatieUS$16.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
NYT New York Times
31x12.3%US$8.7b
OMC Omnicom Group
11.9x6.4%US$17.3b
FOXA Fox
11.8x-3.2%US$21.9b
IPG Interpublic Group of Companies
13.4x6.3%US$10.8b
NWSA News
44.6x15.4%US$16.4b

Price-To-Earnings versus peers: NWSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
NWSA 44.6xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.86
US$36.32
+30.4%
13.0%US$44.00US$28.03n/a8
Dec ’25US$29.35
US$35.94
+22.5%
11.6%US$41.00US$28.03n/a8
Nov ’25US$27.32
US$32.63
+19.4%
15.8%US$39.00US$22.00n/a8
Oct ’25US$26.41
US$32.63
+23.5%
15.8%US$39.00US$22.00n/a8
Sep ’25US$28.33
US$32.50
+14.7%
15.4%US$38.00US$22.00n/a8
Aug ’25US$27.17
US$30.83
+13.5%
14.8%US$37.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$27.29
US$30.83
+13.0%
14.8%US$37.00US$22.00n/a8
Jun ’25US$27.19
US$30.83
+13.4%
14.8%US$37.00US$22.00n/a8
May ’25US$23.84
US$30.64
+28.5%
14.2%US$37.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$25.81
US$30.77
+19.2%
14.3%US$37.00US$22.00n/a8
Mar ’25US$26.33
US$29.64
+12.6%
12.7%US$36.00US$22.00n/a8
Feb ’25US$24.77
US$26.92
+8.7%
13.1%US$32.00US$21.00n/a8
Jan ’25US$24.55
US$26.67
+8.7%
12.3%US$32.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.15
US$26.50
+19.6%
13.1%US$32.00US$21.00US$29.357
Nov ’24US$20.78
US$26.07
+25.5%
13.8%US$32.00US$21.00US$27.327
Oct ’24US$20.06
US$25.64
+27.8%
13.8%US$32.00US$21.00US$26.417
Sep ’24US$21.28
US$25.64
+20.5%
13.8%US$32.00US$21.00US$28.337
Aug ’24US$19.81
US$23.82
+20.2%
18.2%US$30.00US$16.90US$27.176
Jul ’24US$19.50
US$23.65
+21.3%
17.8%US$30.00US$16.90US$27.296
Jun ’24US$18.69
US$23.65
+26.5%
17.8%US$30.00US$16.90US$27.196
May ’24US$17.37
US$23.17
+33.4%
17.9%US$29.00US$16.00US$23.846
Apr ’24US$17.27
US$24.42
+41.4%
10.9%US$29.00US$20.00US$25.816
Mar ’24US$16.92
US$24.79
+46.5%
10.6%US$29.00US$20.00US$26.337
Feb ’24US$20.72
US$23.81
+14.9%
16.4%US$30.00US$17.00US$24.777
Jan ’24US$18.20
US$21.74
+19.5%
22.1%US$30.00US$16.50US$24.557
Dec ’23US$19.16
US$21.74
+13.5%
22.1%US$30.00US$16.50US$22.157

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

News Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark McDonnellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited