AMC Networks Inc.

NasdaqGS:AMCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$415.6m

AMC Networks Waardering

Is AMCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMCX ( $9.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMCX?

Belangrijke metriek: Omdat AMCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMCX. Deze wordt berekend door AMCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMCX's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUS$36.14m
MarktkapitalisatieUS$415.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.2m
SGA Saga Communications
15x-17.5%US$70.3m
TGNA TEGNA
6x-13.6%US$3.0b
NXST Nexstar Media Group
8.4x4.7%US$4.9b
AMCX AMC Networks
11.7x19.7%US$415.6m

Price-To-Earnings versus peers: AMCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.17m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$42.49m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$5.85m
AMCX 11.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.55
US$10.29
+7.7%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’25US$9.42
US$10.29
+9.2%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$8.21
US$10.57
+28.8%
19.5%US$15.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.53
US$10.50
+23.1%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.85
US$10.50
+6.6%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.40
US$12.83
+23.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$9.34
US$12.83
+37.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$17.34
US$12.83
-26.0%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.05
US$12.83
+16.1%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.84
US$13.67
+15.4%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$13.15
US$13.67
+3.9%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$18.34
US$15.67
-14.6%
32.3%US$25.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$18.79
US$15.67
-16.6%
32.3%US$25.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$16.16
US$15.75
-2.5%
28.5%US$25.00US$12.00US$9.428
Nov ’24US$12.07
US$16.00
+32.6%
37.6%US$27.00US$10.00US$8.218
Oct ’24US$11.78
US$17.14
+45.5%
40.2%US$27.00US$10.00US$8.537
Sep ’24US$11.36
US$17.14
+50.9%
40.2%US$27.00US$10.00US$9.857
Aug ’24US$12.58
US$18.00
+43.1%
34.1%US$27.00US$10.00US$10.408
Jul ’24US$11.95
US$19.00
+59.0%
27.1%US$27.00US$12.00US$9.348
Jun ’24US$11.41
US$19.88
+74.2%
22.3%US$27.00US$15.00US$17.348
May ’24US$17.97
US$22.50
+25.2%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.058
Apr ’24US$17.58
US$22.50
+28.0%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.848
Mar ’24US$22.89
US$22.50
-1.7%
17.8%US$27.00US$15.00US$13.158
Feb ’24US$19.06
US$19.13
+0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$18.348
Jan ’24US$15.67
US$19.75
+26.0%
23.3%US$27.00US$10.00US$18.798
Dec ’23US$19.84
US$20.13
+1.4%
23.1%US$27.00US$10.00US$16.168

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AMC Networks Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Anthony DiClementeBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research