Criteo S.A.

NasdaqGS:CRTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Criteo Waardering

Is CRTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.01
Fair Value
71.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRTO ( $23.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRTO?

Belangrijke metriek: Omdat CRTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRTO. Deze wordt berekend door CRTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRTO's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$142.26m
MarktkapitalisatieUS$1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
IBTA Ibotta
18.1x15.99%US$1.1b
IAS Integral Ad Science Holding
29.9x21.05%US$1.4b
NEXN Nexxen International
15.3x7.72%US$644.3m
PUBM PubMatic
113.4x-3.46%US$606.2m
CRTO Criteo
8.7x2.10%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: CRTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
2.1x-23.63%US$532.97m
SSP E.W. Scripps
3.5x-55.39%US$286.81m
DALN DallasNews
2.5xn/aUS$73.41m
CRTO 8.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.35
US$40.83
+74.88%
19.43%US$54.00US$27.00n/a12
Jul ’26US$24.27
US$40.83
+68.25%
19.43%US$54.00US$27.00n/a12
Jun ’26US$25.46
US$40.83
+60.38%
19.43%US$54.00US$27.00n/a12
May ’26US$33.43
US$51.50
+54.08%
18.50%US$66.00US$38.00n/a12
Apr ’26US$35.61
US$55.75
+56.56%
13.04%US$68.00US$44.00n/a12
Mar ’26US$38.81
US$56.46
+45.48%
13.12%US$68.00US$44.00n/a13
Feb ’26US$37.99
US$52.00
+36.88%
16.98%US$65.00US$36.00n/a13
Jan ’26US$39.56
US$52.23
+32.03%
17.52%US$66.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$40.78
US$51.92
+27.32%
16.97%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.44
US$52.08
+55.73%
17.22%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.16
US$56.42
+40.48%
11.72%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$47.43
US$55.83
+17.72%
11.46%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$46.96
US$49.75
+5.95%
15.85%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.88
US$43.54
+14.93%
9.71%US$55.00US$35.00US$24.2714
Jun ’25US$39.02
US$43.54
+11.57%
9.71%US$55.00US$35.00US$25.4614
May ’25US$35.15
US$38.25
+8.82%
16.27%US$55.00US$30.00US$33.4314
Apr ’25US$35.12
US$37.29
+6.17%
17.31%US$55.00US$30.00US$35.6114
Mar ’25US$32.75
US$36.71
+12.10%
13.79%US$47.00US$30.00US$38.8114
Feb ’25US$26.22
US$32.27
+23.08%
21.96%US$47.00US$22.00US$37.9915
Jan ’25US$25.32
US$32.57
+28.64%
22.22%US$47.00US$22.00US$39.5614
Dec ’24US$24.93
US$32.57
+30.65%
22.22%US$47.00US$22.00US$40.7814
Nov ’24US$27.99
US$40.60
+45.05%
12.93%US$54.00US$32.00US$33.4415
Oct ’24US$29.20
US$40.64
+39.19%
13.37%US$54.00US$32.00US$40.1614
Sep ’24US$29.64
US$41.50
+40.01%
18.97%US$66.00US$32.00US$47.4314
Aug ’24US$33.34
US$41.57
+24.69%
18.80%US$66.00US$32.00US$46.9614
Jul ’24US$33.74
US$41.57
+23.21%
18.80%US$66.00US$32.00US$37.8814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$40.83
Fair Value
42.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 14:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Criteo S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company