Ibotta Waardering
Is IBTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IBTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IBTA ( $70.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $231.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IBTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBTA?
Belangrijke metriek: Omdat IBTA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IBTA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.9x |
| Verkoop | US$368.55m |
| Marktkapitalisatie | US$2.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 41.8x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IBTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
STGW Stagwell | 0.3x | 5.0% | US$2.1b |
CRTO Criteo | 1.1x | -14.0% | US$2.2b |
MGNI Magnite | 3.6x | 6.4% | US$2.4b |
IAS Integral Ad Science Holding | 3.5x | 10.4% | US$1.8b |
IBTA Ibotta | 5.9x | 15.7% | US$2.2b |
Price-To-Sales versus peers: IBTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IBTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?
Price-To-Sales versus industrie: IBTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IBTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IBTA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$70.62 | US$87.40 +23.8% | 16.9% | US$125.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$73.99 | US$101.20 +36.8% | 12.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$59.03 | US$99.20 +68.1% | 14.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$57.19 | US$99.20 +73.5% | 14.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$65.54 | US$117.50 +79.3% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$71.69 | US$123.60 +72.4% | 6.2% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$97.13 | US$123.60 +27.3% | 6.2% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-4.5%
1Y
20.5%
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%
Gray Television
US$440.1m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.62
7D
-8.3%
1Y
-12.9%