Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$604.2m

Ibotta Waardering

Is IBTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBTA ( $22.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBTA?

Belangrijke metriek: Omdat IBTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBTA. Deze wordt berekend door IBTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBTA's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$80.75m
MarktkapitalisatieUS$604.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.9x
EEX Emerald Holding
195.7x111.70%US$884.2m
NEXN Nexxen International
9.1x9.84%US$371.1m
CRTO Criteo
6.3x-2.10%US$1.1b
STGW Stagwell
60.6x35.51%US$1.2b
IBTA Ibotta
7.5x-123.06%US$604.2m

Price-To-Earnings versus peers: IBTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$30.48m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.77m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IBTA 7.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding1.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.90
US$28.29
+23.52%
13.98%US$33.00US$22.00n/a7
Dec ’26US$23.96
US$28.29
+18.05%
13.98%US$33.00US$22.00n/a7
Nov ’26US$32.26
US$29.86
-7.45%
14.37%US$38.00US$24.00n/a7
Oct ’26US$28.47
US$30.43
+6.88%
13.13%US$38.00US$24.00n/a7
Sep ’26US$26.94
US$30.43
+12.95%
13.13%US$38.00US$24.00n/a7
Aug ’26US$34.73
US$59.63
+71.68%
8.42%US$70.00US$54.00n/a8
Jul ’26US$35.96
US$60.50
+68.24%
8.71%US$70.00US$54.00n/a8
Jun ’26US$49.99
US$60.50
+21.02%
8.71%US$70.00US$54.00n/a8
May ’26US$49.49
US$50.25
+1.54%
14.13%US$60.00US$40.00n/a8
Apr ’26US$44.26
US$51.00
+15.23%
14.41%US$60.00US$40.00n/a8
Mar ’26US$33.39
US$51.00
+52.74%
14.41%US$60.00US$40.00n/a8
Feb ’26US$72.50
US$83.33
+14.94%
9.83%US$97.00US$65.00n/a9
Jan ’26US$65.08
US$83.22
+27.88%
9.82%US$97.00US$65.00US$22.739
Dec ’25US$73.14
US$83.22
+13.78%
9.82%US$97.00US$65.00US$23.969
Nov ’25US$73.99
US$98.56
+33.20%
10.38%US$114.00US$85.00US$32.269
Oct ’25US$59.03
US$96.33
+63.19%
13.13%US$114.00US$75.00US$28.479
Sep ’25US$57.19
US$96.33
+68.44%
13.13%US$114.00US$75.00US$26.949
Aug ’25US$65.54
US$116.67
+78.01%
11.34%US$130.00US$90.00US$34.739
Jul ’25US$71.69
US$123.44
+72.19%
6.55%US$131.00US$103.00US$35.969
Jun ’25US$97.13
US$123.44
+27.09%
6.55%US$131.00US$103.00US$49.999
US$28.29
Fair Value
19.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ibotta, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Curtis NagleBofA Global Research
Nitin BansalBofA Global Research
Andrew MarokCGS International