Loading...
IBTA logo

Ibotta, Inc.NYSE:IBTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$821.6m
Prijs aandeel
US$29.92
Mijn reële waarde
US$30.43
1.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-52.6%
7D10.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$821.6m

Ibotta (IBTA) Aandelenoverzicht

Ibotta, Inc., een technologiebedrijf, biedt digitale promotiediensten aan klanten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 24.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 3935.8%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 124.7% per jaar dalen.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt


IBTA Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

IBTA logo
Ibotta

Rising Privacy Regulations Will Crush Digital Ad Prospects

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and shifting brand loyalty trends threaten Ibotta's advertiser base, constraining revenue growth and margin improvement. Rising competition from retailer programs and high technology spend limit Ibotta's ability to improve earnings, with organizational upheaval heightening sales and client retention risks.
View narrative
US$24
FV
24.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
IBTA logo
Ibotta

Digital Transformation And Data Shifts Will Expand Cashback Despite Headwinds

Key Takeaways Rapid adoption of Ibotta's performance marketing and expanding retail partnerships will drive durable growth and fortify its competitive advantage in digital CPG media. Automation, data-driven strategies, and value-focused consumer trends position Ibotta for improved margins and sustained engagement despite short-term transition costs.
View narrative
US$38
FV
21.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
IBTA logo
Ibotta

Digital Commerce Will Falter As Walmart And Instacart Drive Saturation

Key Takeaways Growth projections may be overly optimistic due to potential market saturation, slowed user growth, and manual platform operations limiting expected profitability improvements. Heavy reliance on a few clients and intense competition raise risks to long-term margins and revenue, particularly if data regulations tighten or rivals gain traction.
View narrative
US$30.43
FV
1.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.50%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
Updated narrative
View Stock Community

Ibotta, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ibotta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$29.92
52 Week HoogtepuntUS$79.80
52 Week LaagUS$22.50
Bèta0
1 maand verandering14.64%
3 maanden verandering-17.96%
1 Jaar Verandering-52.57%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-71.02%

Recent nieuws en updates

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Ibotta: Post-Earnings Slump Is Justified

Aug 14

Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
User avatar

CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

Rendement voor aandeelhouders

IBTAUS MediaUS Markt
7D10.2%0.1%1.2%
1Y-52.6%-11.3%17.9%

Rendement versus industrie: IBTA presteerde slechter dan de US Media -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -11.3 % opleverde.

Rendement versus markt: IBTA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement10.8%
Media Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IBTA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van IBTA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2011816Bryan Leachwww.ibotta.com

Ibotta, Inc. is een technologiebedrijf dat digitale promotiediensten aanbiedt aan klanten in de Verenigde Staten. Het bedrijf koopt digitale promoties in bij zijn klanten, voornamelijk merken van verpakte consumptiegoederen, en distribueert deze promoties naar consumenten via zijn netwerk van uitgevers die gebruikmaken van het Ibotta Performance Network (IPN), een technologieplatform. Het biedt promotiediensten aan uitgevers, detailhandelaren en adverteerders via het IPN, waaronder direct-to-consumer mobiele, web- en browserextensie-eigenschappen, evenals eigenschappen van uitgevers van derden.

Ibotta, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ibotta zich tot de beurswaarde?
IBTA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$821.58m
Inkomsten(TTM)US$96.46m
Inkomsten(TTM)US$367.60m
8.8x
Koers/Winstverhouding
2.3x
P/S-verhouding

Is IBTA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IBTA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$367.60m
Kosten van inkomstenUS$62.34m
BrutowinstUS$305.26m
Overige uitgavenUS$208.81m
InkomstenUS$96.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.40
Brutomarge83.04%
Nettowinstmarge26.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde IBTA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ibotta, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Curtis NagleBofA Global Research
Andrew MarokCGS International
Ronald JoseyCitigroup Inc