PubMatic, Inc.

NasdaqGM:PUBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$728.4m

PubMatic Waardering

Is PUBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUBM ( $16.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUBM?

Belangrijke metriek: Omdat PUBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PUBM. Deze wordt berekend door PUBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PUBM's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$17.31m
MarktkapitalisatieUS$728.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.1x
PERI Perion Network
8.6x-63.1%US$403.7m
IAS Integral Ad Science Holding
55.7x26.6%US$1.8b
SUNH Xuhang Holdings
31.3xn/aUS$273.6m
IBTA Ibotta
184.9x64.9%US$1.9b
PUBM PubMatic
42.1x-3.2%US$739.9m

Price-To-Earnings versus peers: PUBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$424.52m
SGRP SPAR Group
4.3x-89.1%US$52.06m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
PUBM 44.7xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PUBM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.20
US$20.75
+28.1%
11.0%US$24.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.62
US$20.00
+36.8%
10.9%US$24.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$14.40
US$20.38
+41.5%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$15.60
US$20.38
+30.6%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Aug ’25US$21.17
US$27.89
+31.7%
9.2%US$31.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$28.25
+38.5%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$21.90
US$28.25
+29.0%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
May ’25US$22.78
US$25.13
+10.3%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$23.74
US$24.86
+4.7%
6.6%US$27.00US$22.00n/a7
Mar ’25US$21.07
US$25.13
+19.2%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Feb ’25US$15.00
US$18.56
+23.7%
13.2%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’25US$16.31
US$18.44
+13.1%
14.0%US$24.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$17.14
US$18.44
+7.6%
14.0%US$24.00US$15.00n/a9
Nov ’24US$11.16
US$18.78
+68.3%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.629
Oct ’24US$12.10
US$18.78
+55.2%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.409
Sep ’24US$14.23
US$18.78
+32.0%
16.2%US$25.00US$15.00US$15.609
Aug ’24US$19.77
US$20.00
+1.2%
16.7%US$26.00US$14.00US$21.1710
Jul ’24US$18.28
US$19.40
+6.1%
17.9%US$26.00US$14.00US$20.4010
Jun ’24US$17.99
US$18.30
+1.8%
12.7%US$22.00US$14.00US$21.9010
May ’24US$13.62
US$18.20
+33.6%
13.0%US$22.00US$14.00US$22.7810
Apr ’24US$13.82
US$18.00
+30.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$23.749
Mar ’24US$14.02
US$18.11
+29.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$21.079
Feb ’24US$15.51
US$20.44
+31.8%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.009
Jan ’24US$12.81
US$20.44
+59.6%
16.8%US$27.00US$15.00US$16.319
Dec ’23US$15.83
US$20.25
+27.9%
16.3%US$27.00US$16.00US$17.148
Nov ’23US$17.32
US$28.00
+61.7%
19.7%US$38.00US$21.00US$11.168

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven