Wacker Chemie AG

OTCPK:WKCM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Wacker Chemie Waardering

Is WKCM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WKCM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WKCM.F ( $72.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $188.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WKCM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WKCM.F?

Belangrijke metriek: Omdat WKCM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WKCM.F. Deze wordt berekend door WKCM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WKCM.F's PE Ratio?
PE-verhouding28x
Inkomsten€124.30m
Marktkapitalisatie€3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WKCM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WKCM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.7b
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.8b
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
WKCM.F Wacker Chemie
28x37.0%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: WKCM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WKCM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
WKCM.F 28.0xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WKCM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WKCM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WKCM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WKCM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WKCM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.55
US$119.85
+65.2%
12.5%US$141.44US$91.15n/a15
Nov ’25US$84.33
US$129.37
+53.4%
17.6%US$193.31US$94.48n/a16
Oct ’25US$97.95
US$138.94
+41.9%
14.6%US$198.71US$109.40n/a15
Sep ’25US$94.34
US$138.40
+46.7%
13.5%US$194.28US$109.15n/a15
Aug ’25US$101.50
US$138.23
+36.2%
14.2%US$192.43US$108.11n/a15
Jul ’25US$111.33
US$137.26
+23.3%
13.8%US$190.68US$110.34n/a15
Jun ’25n/a
US$135.86
0%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
May ’25US$110.30
US$135.86
+23.2%
14.3%US$190.42US$110.18n/a15
Apr ’25US$113.25
US$131.83
+16.4%
15.2%US$191.19US$102.04n/a15
Mar ’25US$110.98
US$132.78
+19.6%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Feb ’25US$110.51
US$132.78
+20.2%
15.3%US$192.79US$108.31n/a15
Jan ’25US$125.00
US$152.71
+22.2%
14.3%US$195.84US$118.82n/a15
Dec ’24US$118.70
US$156.92
+32.2%
13.4%US$193.08US$117.15n/a15
Nov ’24US$118.82
US$154.21
+29.8%
14.0%US$188.38US$117.47US$84.3314
Oct ’24US$140.15
US$163.05
+16.3%
13.4%US$199.81US$118.60US$97.9515
Sep ’24US$150.17
US$165.35
+10.1%
13.0%US$202.01US$119.91US$94.3416
Aug ’24US$154.12
US$168.81
+9.5%
13.0%US$206.15US$125.68US$101.5016
Jul ’24US$137.30
US$171.69
+25.0%
14.0%US$210.22US$124.17US$111.3316
Jun ’24US$132.00
US$173.53
+31.5%
14.1%US$216.71US$122.30n/a16
May ’24US$152.50
US$183.14
+20.1%
13.7%US$222.59US$125.62US$110.3015
Apr ’24US$160.25
US$178.88
+11.6%
14.0%US$218.99US$123.59US$113.2516
Mar ’24US$157.63
US$169.70
+7.7%
17.6%US$214.16US$110.26US$110.9816
Feb ’24US$157.00
US$169.55
+8.0%
16.6%US$201.31US$113.17US$110.5116
Jan ’24US$126.00
US$164.70
+30.7%
19.3%US$223.14US$110.51US$125.0016
Dec ’23US$126.90
US$150.36
+18.5%
20.9%US$210.51US$104.25US$118.7016
Nov ’23US$115.65
US$148.53
+28.4%
21.1%US$207.43US$102.73US$118.8216

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%