Ashland Inc.

NYSE:ASH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Ashland Waardering

Is ASH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASH ( $79.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASH?

Belangrijke metriek: Omdat ASH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASH. Deze wordt berekend door ASH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASH's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$199.00m
MarktkapitalisatieUS$3.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
FUL H.B. Fuller
23.3x14.1%US$4.2b
SXT Sensient Technologies
37.8x20.2%US$3.3b
AVNT Avient
32.6x20.4%US$4.8b
KWR Quaker Chemical
23.7x18.3%US$2.9b
ASH Ashland
18.9x5.0%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: ASH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
ASH 18.9xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$79.77
US$95.70
+20.0%
6.9%US$105.00US$83.00n/a10
Nov ’25US$84.82
US$101.00
+19.1%
6.4%US$110.00US$89.00n/a10
Oct ’25US$85.89
US$100.60
+17.1%
6.6%US$110.00US$89.00n/a10
Sep ’25US$89.50
US$100.80
+12.6%
6.5%US$110.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$96.09
US$109.80
+14.3%
8.5%US$126.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$92.07
US$109.80
+19.3%
8.5%US$126.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$100.17
US$110.00
+9.8%
8.1%US$126.00US$90.00n/a11
May ’25US$94.50
US$108.64
+15.0%
9.6%US$126.00US$88.00n/a11
Apr ’25US$97.21
US$104.91
+7.9%
9.5%US$126.00US$88.00n/a11
Mar ’25US$95.45
US$102.55
+7.4%
7.2%US$115.00US$88.00n/a11
Feb ’25US$94.46
US$102.00
+8.0%
7.4%US$115.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$84.31
US$90.40
+7.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a10
Dec ’24US$82.26
US$87.80
+6.7%
12.3%US$105.00US$70.00n/a10
Nov ’24US$75.80
US$98.40
+29.8%
12.2%US$115.00US$82.00US$84.8210
Oct ’24US$81.68
US$101.70
+24.5%
12.0%US$116.00US$85.00US$85.8910
Sep ’24US$86.82
US$103.73
+19.5%
12.2%US$117.00US$85.00US$89.5011
Aug ’24US$91.39
US$103.73
+13.5%
12.2%US$117.00US$85.00US$96.0911
Jul ’24US$86.91
US$104.73
+20.5%
13.7%US$126.00US$85.00US$92.0711
Jun ’24US$85.49
US$115.09
+34.6%
12.0%US$142.00US$94.00US$100.1711
May ’24US$100.56
US$126.82
+26.1%
9.6%US$145.00US$105.00US$94.5011
Apr ’24US$102.71
US$126.91
+23.6%
8.8%US$144.00US$105.00US$97.2111
Mar ’24US$102.52
US$126.91
+23.8%
8.8%US$144.00US$105.00US$95.4511
Feb ’24US$108.40
US$126.73
+16.9%
8.9%US$144.00US$104.00US$94.4611
Jan ’24US$107.53
US$126.82
+17.9%
9.0%US$145.00US$104.00US$84.3111
Dec ’23US$113.37
US$126.00
+11.1%
8.7%US$145.00US$104.00US$82.2611
Nov ’23US$104.79
US$123.09
+17.5%
11.1%US$148.00US$104.00US$75.8011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%