Quaker Chemical Corporation

NYSE:KWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Quaker Chemical Waardering

Is KWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KWR ( $162.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $281.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KWR?

Belangrijke metriek: Omdat KWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KWR. Deze wordt berekend door KWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KWR's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$122.21m
MarktkapitalisatieUS$2.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
SXT Sensient Technologies
37.8x20.2%US$3.3b
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
17.7x23.1%US$2.7b
ASH Ashland
18.9x5.0%US$3.7b
KWR Quaker Chemical
23.7x18.3%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: KWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
KWR 23.7xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KWR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KWR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.54
US$190.50
+17.2%
7.0%US$205.00US$171.00n/a6
Nov ’25US$161.09
US$194.00
+20.4%
7.4%US$220.00US$179.00n/a6
Oct ’25US$163.31
US$199.00
+21.9%
7.8%US$220.00US$179.00n/a6
Sep ’25US$169.27
US$204.00
+20.5%
8.2%US$220.00US$179.00n/a6
Aug ’25US$177.98
US$219.50
+23.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jul ’25US$168.86
US$220.00
+30.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jun ’25US$181.35
US$232.00
+27.9%
9.2%US$280.00US$209.00n/a7
May ’25US$187.51
US$236.00
+25.9%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Apr ’25US$202.79
US$236.00
+16.4%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Mar ’25US$198.07
US$232.17
+17.2%
11.3%US$279.00US$200.00n/a6
Feb ’25US$192.56
US$227.17
+18.0%
8.2%US$249.00US$200.00n/a6
Jan ’25US$213.42
US$219.67
+2.9%
8.6%US$249.00US$200.00n/a6
Dec ’24US$184.04
US$215.00
+16.8%
11.1%US$249.00US$181.00n/a6
Nov ’24US$142.73
US$231.50
+62.2%
5.0%US$252.00US$220.00US$161.096
Oct ’24US$160.00
US$231.50
+44.7%
5.0%US$252.00US$220.00US$163.316
Sep ’24US$179.57
US$231.50
+28.9%
5.0%US$252.00US$220.00US$169.276
Aug ’24US$204.79
US$229.50
+12.1%
5.5%US$250.00US$210.00US$177.986
Jul ’24US$194.90
US$229.50
+17.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$168.866
Jun ’24US$193.24
US$229.50
+18.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$181.356
May ’24US$185.66
US$207.60
+11.8%
5.0%US$220.00US$195.00US$187.515
Apr ’24US$197.95
US$207.60
+4.9%
5.0%US$220.00US$195.00US$202.795
Mar ’24US$198.39
US$207.60
+4.6%
5.0%US$220.00US$195.00US$198.075
Feb ’24US$203.13
US$199.80
-1.6%
7.6%US$220.00US$173.00US$192.565
Jan ’24US$166.90
US$192.60
+15.4%
5.5%US$200.00US$173.00US$213.425
Dec ’23US$191.41
US$192.60
+0.6%
5.5%US$200.00US$173.00US$184.045
Nov ’23US$159.65
US$183.20
+14.8%
12.5%US$200.00US$140.00US$142.735

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%