Ingevity Corporation

NYSE:NGVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Ingevity Waardering

Is NGVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGVT ( $41.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGVT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGVT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NGVT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGVT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NGVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
SCL Stepan
0.7x8.1%US$1.6b
PRM Perimeter Solutions
5.1x6.6%US$2.0b
MTX Minerals Technologies
1.1x4.8%US$2.4b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
NGVT Ingevity
1x2.3%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: NGVT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NGVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGVT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGVT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NGVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.92
US$49.50
+18.1%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$37.89
US$48.20
+27.2%
14.9%US$58.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$39.53
US$48.60
+22.9%
13.9%US$58.00US$40.00n/a5
Aug ’25US$42.64
US$52.00
+22.0%
13.3%US$62.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$42.18
US$57.60
+36.6%
4.5%US$62.00US$55.00n/a5
Jun ’25US$48.85
US$63.17
+29.3%
20.1%US$91.00US$55.00n/a6
May ’25US$51.89
US$57.86
+11.5%
24.5%US$91.00US$49.00n/a7
Apr ’25US$47.39
US$56.43
+19.1%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$45.27
US$56.43
+24.6%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$44.33
US$53.43
+20.5%
28.9%US$91.00US$43.00n/a7
Jan ’25US$47.22
US$53.86
+14.1%
28.5%US$91.00US$43.00n/a7
Dec ’24US$40.72
US$53.29
+30.9%
29.2%US$91.00US$43.00n/a7
Nov ’24US$39.25
US$63.71
+62.3%
25.9%US$95.00US$45.00US$42.007
Oct ’24US$47.61
US$67.57
+41.9%
20.1%US$95.00US$55.00US$37.897
Sep ’24US$54.65
US$67.57
+23.6%
20.1%US$95.00US$55.00US$39.537
Aug ’24US$62.37
US$75.86
+21.6%
25.3%US$108.00US$55.00US$42.647
Jul ’24US$58.16
US$74.14
+27.5%
26.5%US$108.00US$55.00US$42.187
Jun ’24US$47.45
US$75.43
+59.0%
26.1%US$108.00US$55.00US$48.857
May ’24US$71.59
US$96.29
+34.5%
13.5%US$117.00US$80.00US$51.897
Apr ’24US$71.52
US$97.00
+35.6%
12.6%US$117.00US$80.00US$47.397
Mar ’24US$83.42
US$98.14
+17.6%
12.3%US$117.00US$80.00US$45.277
Feb ’24US$82.87
US$95.83
+15.6%
14.7%US$114.00US$76.00US$44.336
Jan ’24US$70.44
US$95.33
+35.3%
15.6%US$114.00US$73.00US$47.226
Dec ’23US$77.37
US$93.17
+20.4%
16.0%US$114.00US$73.00US$40.726
Nov ’23US$67.97
US$91.00
+33.9%
18.3%US$112.00US$67.00US$39.256

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y