Pilbara Minerals Limited

OTCPK:PILB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Pilbara Minerals Waardering

Is PILB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PILB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PILB.F ( $1.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PILB.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PILB.F?

Belangrijke metriek: Omdat PILB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PILB.F. Deze wordt berekend door PILB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PILB.F's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenAU$256.88m
MarktkapitalisatieAU$7.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PILB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PILB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.3x
MTRN Materion
32.3x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
20.2x49.4%US$821.1m
IDR Idaho Strategic Resources
24.1x30.3%US$158.5m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
PILB.F Pilbara Minerals
28.5x25.8%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: PILB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PILB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.20m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
PILB.F 28.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PILB.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PILB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PILB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PILB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PILB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.60
US$2.01
+25.7%
14.2%US$2.60US$1.53n/a14
Nov ’25US$1.96
US$2.03
+3.8%
14.2%US$2.63US$1.55n/a14
Oct ’25US$2.25
US$2.15
-4.4%
17.1%US$2.73US$1.36n/a14
Sep ’25US$1.99
US$2.23
+11.9%
19.3%US$3.12US$1.49n/a15
Aug ’25US$1.94
US$2.13
+9.8%
18.2%US$3.01US$1.57n/a18
Jul ’25US$2.05
US$2.30
+12.0%
16.3%US$3.05US$1.66n/a18
Jun ’25US$2.52
US$2.49
-1.2%
14.5%US$3.03US$1.79n/a18
May ’25US$2.65
US$2.42
-8.9%
14.5%US$2.95US$1.73n/a18
Apr ’25US$2.49
US$2.45
-1.7%
14.3%US$3.00US$1.70n/a18
Mar ’25US$2.90
US$2.44
-15.9%
15.9%US$3.01US$1.64n/a18
Feb ’25US$2.27
US$2.44
+7.4%
14.6%US$3.02US$1.80n/a17
Jan ’25US$2.63
US$2.75
+4.4%
19.8%US$4.12US$1.92n/a18
Dec ’24US$2.45
US$2.95
+20.3%
23.1%US$4.74US$2.04n/a17
Nov ’24US$2.34
US$2.90
+23.9%
20.7%US$4.53US$2.01US$1.9617
Oct ’24US$2.79
US$3.24
+16.2%
18.1%US$4.56US$2.22US$2.2517
Sep ’24US$3.05
US$3.27
+7.4%
17.8%US$4.69US$2.25US$1.9917
Aug ’24US$3.18
US$3.42
+7.5%
18.7%US$4.86US$2.06US$1.9417
Jul ’24US$3.25
US$3.23
-0.6%
20.7%US$4.88US$2.01US$2.0517
Jun ’24US$2.93
US$2.99
+2.1%
24.1%US$5.06US$1.97US$2.5216
May ’24US$2.76
US$3.01
+8.9%
24.0%US$5.09US$1.99US$2.6516
Apr ’24US$2.66
US$3.31
+24.8%
22.3%US$5.15US$2.07US$2.4914
Mar ’24US$2.87
US$3.22
+12.3%
24.6%US$5.19US$2.03US$2.9014
Feb ’24US$3.50
US$3.37
-3.6%
23.5%US$5.27US$2.11US$2.2714
Jan ’24US$2.53
US$2.98
+17.7%
27.7%US$5.00US$1.73US$2.6314
Dec ’23US$3.20
US$3.14
-2.0%
29.5%US$5.12US$1.73US$2.4512
Nov ’23US$3.39
US$2.77
-18.3%
25.2%US$3.78US$1.67US$2.3410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%