Pilbara Minerals Limited

OTCPK:PILB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Pilbara Minerals Waardering

Is PILB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PILB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.16
Fair Value
1.4k% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PILB.F ( $2.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PILB.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PILB.F?

Belangrijke metriek: Omdat PILB.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PILB.F. Deze wordt berekend door PILB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PILB.F's PS Ratio?
PS Verhouding16x
VerkoopAU$768.85m
MarktkapitalisatieAU$12.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PILB.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PILB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
MP MP Materials
44.7x34.91%US$10.2b
MTRN Materion
1.4x8.42%US$2.4b
GSM Ferroglobe
0.5x13.93%US$712.9m
NEXA Nexa Resources
0.3x0.91%US$841.0m
PILB.F Pilbara Minerals
16x18.48%US$12.3b

Price-To-Sales versus peers: PILB.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PILB.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.5x5.85%US$7.13b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x6.02%US$5.99b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x6.29%US$2.16b
PILB.F 16.0xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PILB.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PILB.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PILB.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PILB.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PILB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.46
US$1.89
-23.34%
18.12%US$2.35US$0.85n/a17
Nov ’26US$2.19
US$1.79
-18.27%
21.85%US$2.36US$0.85n/a17
Oct ’26US$1.57
US$1.43
-8.90%
22.21%US$1.85US$0.79n/a17
Sep ’26US$1.61
US$1.39
-13.80%
23.21%US$1.82US$0.72n/a17
Aug ’26US$1.07
US$1.25
+16.76%
28.21%US$1.80US$0.71n/a17
Jul ’26US$0.85
US$1.27
+49.19%
30.63%US$1.97US$0.72n/a17
Jun ’26US$0.81
US$1.32
+63.18%
26.73%US$1.93US$0.71n/a17
May ’26US$0.93
US$1.32
+41.43%
25.52%US$1.91US$0.83n/a17
Apr ’26US$1.01
US$1.65
+63.00%
18.46%US$2.46US$1.26n/a18
Mar ’26US$1.19
US$1.68
+41.54%
20.18%US$2.47US$1.27n/a18
Feb ’26US$1.44
US$1.75
+21.93%
15.76%US$2.43US$1.49n/a16
Jan ’26US$1.33
US$1.89
+42.37%
15.56%US$2.50US$1.50n/a15
Dec ’25US$1.56
US$2.02
+29.50%
14.04%US$2.61US$1.57n/a14
Nov ’25US$1.96
US$2.03
+3.77%
14.25%US$2.63US$1.55US$2.1914
Oct ’25US$2.25
US$2.15
-4.43%
17.07%US$2.73US$1.36US$1.5714
Sep ’25US$1.99
US$2.23
+11.93%
19.32%US$3.12US$1.49US$1.6115
Aug ’25US$1.94
US$2.13
+9.84%
18.18%US$3.01US$1.57US$1.0718
Jul ’25US$2.05
US$2.30
+12.02%
16.28%US$3.05US$1.66US$0.8518
Jun ’25US$2.52
US$2.49
-1.18%
14.47%US$3.03US$1.79US$0.8118
May ’25US$2.65
US$2.42
-8.93%
14.54%US$2.95US$1.73US$0.9318
Apr ’25US$2.49
US$2.45
-1.72%
14.33%US$3.00US$1.70US$1.0118
Mar ’25US$2.90
US$2.44
-15.86%
15.88%US$3.01US$1.64US$1.1918
Feb ’25US$2.27
US$2.44
+7.41%
14.55%US$3.02US$1.80US$1.4417
Jan ’25US$2.63
US$2.75
+4.38%
19.80%US$4.12US$1.92US$1.3318
Dec ’24US$2.45
US$2.95
+20.27%
23.11%US$4.74US$2.04US$1.5617
Nov ’24US$2.34
US$2.90
+23.86%
20.74%US$4.53US$2.01US$1.9617
US$1.86
Fair Value
32.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pilbara Minerals Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited