Ferroglobe PLC

NasdaqCM:GSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$843.6m

Ferroglobe Waardering

Is GSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSM ( $4.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSM?

Belangrijke metriek: Omdat GSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSM. Deze wordt berekend door GSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSM's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$40.55m
MarktkapitalisatieUS$843.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
MTRN Materion
31.2x27.4%US$2.3b
IDR Idaho Strategic Resources
25.7x30.3%US$171.4m
RYI Ryerson Holding
35xn/aUS$751.9m
GSM Ferroglobe
20.8x49.4%US$843.6m

Price-To-Earnings versus peers: GSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GSM 20.8xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.49
US$9.00
+100.4%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$4.21
US$9.00
+113.8%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$4.96
US$9.00
+81.5%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$4.42
US$9.00
+103.6%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$5.16
US$10.00
+93.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.49
US$10.00
+82.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$5.95
US$10.00
+68.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
May ’25US$5.21
US$10.00
+91.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$4.76
US$10.00
+110.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$4.55
US$10.00
+119.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$5.08
US$10.00
+96.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$6.51
US$11.50
+76.7%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$6.12
US$11.50
+87.9%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Nov ’24US$4.45
US$11.50
+158.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.212
Oct ’24US$5.20
US$11.50
+121.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.962
Sep ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.422
Aug ’24US$5.39
US$12.50
+131.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.162
Jul ’24US$4.77
US$12.50
+162.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.492
Jun ’24US$4.49
US$12.50
+178.4%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.952
May ’24US$4.09
US$12.50
+205.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.212
Apr ’24US$4.94
US$12.50
+153.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.762
Mar ’24US$5.29
US$12.50
+136.3%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.552
Feb ’24US$4.70
US$12.00
+155.3%
16.7%US$14.00US$10.00US$5.082
Jan ’24US$3.85
US$12.00
+211.7%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.512
Dec ’23US$4.60
US$12.00
+160.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.122
Nov ’23US$5.97
US$13.00
+117.8%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%