Compass Minerals International, Inc.

NYSE:CMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$498.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Compass Minerals International Waardering

Is CMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMP ( $12.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CMP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
GSM Ferroglobe
0.5x5.1%US$858.6m
NEXA Nexa Resources
0.4x2.9%US$1.0b
MTRN Materion
1.3x7.1%US$2.2b
IDR Idaho Strategic Resources
11x16.0%US$210.7m
CMP Compass Minerals International
0.4x2.2%US$498.5m

Price-To-Sales versus peers: CMP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.06
US$17.80
+47.6%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$8.83
US$18.00
+103.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.47
US$18.00
+44.3%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jul ’25US$10.06
US$18.00
+78.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$12.96
US$21.83
+68.5%
41.1%US$40.00US$13.00n/a6
May ’25US$12.15
US$23.43
+92.8%
31.4%US$40.00US$15.00n/a7
Apr ’25US$15.56
US$26.29
+68.9%
23.2%US$40.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$23.57
US$30.00
+27.3%
27.9%US$48.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$22.97
US$34.14
+48.6%
36.3%US$60.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$25.27
US$51.43
+103.5%
31.7%US$82.00US$35.00n/a7
Oct ’24US$27.95
US$52.14
+86.6%
30.0%US$82.00US$36.00US$12.327
Sep ’24US$30.63
US$52.14
+70.2%
30.0%US$82.00US$36.00US$8.837
Aug ’24US$38.75
US$53.29
+37.5%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.477
Jul ’24US$34.00
US$53.57
+57.6%
28.1%US$82.00US$36.00US$10.067
Jun ’24US$31.71
US$53.57
+68.9%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.967
May ’24US$32.46
US$55.57
+71.2%
24.3%US$81.00US$36.00US$12.157
Apr ’24US$34.29
US$55.57
+62.1%
24.3%US$81.00US$36.00US$15.567
Mar ’24US$39.05
US$56.00
+43.4%
23.7%US$81.00US$36.00US$23.577
Feb ’24US$45.67
US$62.00
+35.8%
27.1%US$81.00US$36.00US$22.977
Jan ’24US$41.00
US$62.00
+51.2%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327
Dec ’23US$43.82
US$62.00
+41.5%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327
Nov ’23US$40.02
US$61.71
+54.2%
28.0%US$81.00US$34.00US$25.277
Oct ’23US$38.53
US$61.71
+60.2%
28.0%US$81.00US$34.00US$27.957

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven