Cleveland-Cliffs Inc.

NYSE:CLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Cleveland-Cliffs Waardering

Is CLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLF ( $12.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLF?

Belangrijke metriek: Omdat CLF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLF. Deze wordt berekend door CLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLF's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$19.97b
MarktkapitalisatieUS$6.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
CMC Commercial Metals
0.9x5.1%US$7.0b
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.6b
X United States Steel
0.5x3.4%US$8.8b
ATI ATI
2x6.0%US$8.5b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.2b

Price-To-Sales versus peers: CLF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x5.4%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x4.1%US$6.15b
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CLF 0.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x21.1%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x116.7%US$6.15b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.46
US$14.83
+19.1%
23.7%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.27
US$14.97
+12.8%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$12.99
US$15.52
+19.5%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$13.06
US$16.85
+29.0%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.64
US$17.46
+19.2%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.39
US$18.21
+18.4%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.28
US$20.94
+21.2%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.70
US$20.88
+25.0%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.69
US$21.57
-4.9%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$21.08
US$21.57
+2.3%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Feb ’25US$20.36
US$20.93
+2.8%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Jan ’25US$20.42
US$20.93
+2.5%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Dec ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
15.8%US$25.00US$14.30n/a6
Nov ’24US$16.76
US$20.10
+19.9%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.276
Oct ’24US$15.63
US$19.77
+26.5%
16.1%US$25.00US$14.80US$12.996
Sep ’24US$15.51
US$20.13
+29.8%
17.3%US$26.00US$14.80US$13.066
Aug ’24US$17.67
US$20.50
+16.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.649
Jul ’24US$16.76
US$21.23
+26.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3910
Jun ’24US$14.07
US$21.23
+50.9%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.2810
May ’24US$15.21
US$22.76
+49.6%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.709
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.699
Mar ’24US$21.42
US$21.72
+1.4%
18.1%US$26.00US$13.00US$21.0810
Feb ’24US$21.89
US$20.68
-5.5%
22.1%US$27.00US$13.00US$20.3610
Jan ’24US$16.11
US$17.69
+9.8%
26.9%US$27.00US$13.00US$20.429
Dec ’23US$15.86
US$17.53
+10.5%
28.2%US$26.00US$12.00US$18.268
Nov ’23US$13.35
US$18.46
+38.3%
25.2%US$26.00US$13.60US$16.767

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%