MP Materials Corp.

NYSE:MP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

MP Materials Waardering

Is MP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MP ( $18.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP?

Belangrijke metriek: Omdat MP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MP. Deze wordt berekend door MP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MP's PS Ratio?
PS Verhouding16.6x
VerkoopUS$184.07m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.3b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$841.7m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$618.0m
MP MP Materials
16.6x37.3%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: MP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.71b
MP 16.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.6x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.73
US$22.01
+17.5%
15.9%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.1%
20.7%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.1%
37.2%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.3%
39.6%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.1%
37.0%US$45.00US$13.50n/a12
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.8%
34.9%US$45.00US$13.50n/a11
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.1%
33.6%US$45.00US$14.50n/a11
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.3%
33.4%US$45.00US$15.00n/a11
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.3%
30.6%US$45.00US$15.50n/a11
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.5%
28.1%US$45.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.3%
28.5%US$45.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.1%
23.8%US$45.00US$18.00n/a12
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.5%
23.2%US$45.00US$18.00n/a12
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.2%
26.6%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.1%
23.6%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.3%
23.6%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.3%
23.2%US$56.00US$24.00US$12.6811
Jul ’24US$22.88
US$35.36
+54.6%
22.8%US$56.00US$26.00US$12.8011
Jun ’24US$20.93
US$35.45
+69.4%
22.7%US$56.00US$26.00US$16.2211
May ’24US$21.56
US$39.18
+81.7%
19.6%US$56.00US$28.00US$15.9111
Apr ’24US$28.19
US$43.45
+54.1%
14.4%US$56.00US$34.00US$15.0811
Mar ’24US$35.82
US$44.41
+24.0%
12.8%US$56.00US$34.00US$15.4711
Feb ’24US$33.78
US$44.14
+30.7%
12.9%US$56.00US$36.00US$16.1611
Jan ’24US$24.28
US$44.32
+82.5%
13.0%US$56.00US$36.00US$19.8511
Dec ’23US$32.93
US$44.79
+36.0%
12.8%US$56.00US$36.00US$16.9012
Nov ’23US$31.55
US$45.46
+44.1%
14.7%US$58.00US$36.00US$15.7712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%