MP Materials Corp.

NYSE:MP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

MP Materials Waardering

Is MP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.22
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MP ( $24.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP?

Belangrijke metriek: Omdat MP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MP. Deze wordt berekend door MP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MP's PS Ratio?
PS Verhouding19.5x
VerkoopUS$203.86m
MarktkapitalisatieUS$3.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
MTRN Materion
1.2x5.9%US$2.0b
GSM Ferroglobe
0.4x4.4%US$682.0m
NEXA Nexa Resources
0.3x-0.2%US$719.1m
CMP Compass Minerals International
0.5x4.1%US$499.7m
MP MP Materials
19.5x34.0%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: MP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x4.2%US$5.77b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.6%US$5.61b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x8.3%US$1.53b
MP 19.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies29PS0246810+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.5x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.30
US$24.97
+2.7%
14.0%US$30.00US$19.00n/a12
Feb ’26US$21.96
US$23.55
+7.2%
13.4%US$30.00US$18.00n/a12
Jan ’26US$15.60
US$23.09
+48.0%
14.4%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$21.07
US$22.18
+5.2%
16.5%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.1%
20.7%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.1%
37.2%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.3%
39.6%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.1%
37.0%US$45.00US$13.50n/a12
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.8%
34.9%US$45.00US$13.50n/a11
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.1%
33.6%US$45.00US$14.50n/a11
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.3%
33.4%US$45.00US$15.00n/a11
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.3%
30.6%US$45.00US$15.50n/a11
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.5%
28.1%US$45.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.3%
28.5%US$45.00US$14.00US$21.9611
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.1%
23.8%US$45.00US$18.00US$15.6012
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.5%
23.2%US$45.00US$18.00US$21.0712
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.2%
26.6%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.1%
23.6%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.3%
23.6%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.3%
23.2%US$56.00US$24.00US$12.6811
Jul ’24US$22.88
US$35.36
+54.6%
22.8%US$56.00US$26.00US$12.8011
Jun ’24US$20.93
US$35.45
+69.4%
22.7%US$56.00US$26.00US$16.2211
May ’24US$21.56
US$39.18
+81.7%
19.6%US$56.00US$28.00US$15.9111
Apr ’24US$28.19
US$43.45
+54.1%
14.4%US$56.00US$34.00US$15.0811
Mar ’24US$35.82
US$44.41
+24.0%
12.8%US$56.00US$34.00US$15.4711
Feb ’24US$33.78
US$44.14
+30.7%
12.9%US$56.00US$36.00US$16.1611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$24.97
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MP Materials Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research