Deterra Royalties Limited

OTCPK:DETR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Deterra Royalties Waardering

Is DETR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DETR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DETR.F ( $3.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DETR.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DETR.F?

Belangrijke metriek: Omdat DETR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DETR.F. Deze wordt berekend door DETR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DETR.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenAU$178.95m
MarktkapitalisatieAU$2.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DETR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DETR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
WS Worthington Steel
17.9x7.16%US$2.2b
HCC Warrior Met Coal
78.4x43.40%US$4.5b
SIM Grupo Simec. de
55.7xn/aUS$5.0b
TX Ternium
20.1x21.41%US$8.5b
DETR.F Deterra Royalties
12.7x-9.56%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: DETR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DETR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
0.9xn/aUS$8.60m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.0002xn/aUS$1.48k
DETR.F 12.7xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DETR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DETR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DETR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DETR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DETR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.21
US$3.20
-0.39%
5.50%US$3.52US$2.89n/a10
Feb ’27US$3.16
US$3.15
-0.21%
7.17%US$3.52US$2.78n/a10
Jan ’27US$2.72
US$2.90
+6.58%
9.13%US$3.33US$2.33n/a10
Dec ’26US$2.54
US$2.80
+10.12%
9.63%US$3.23US$2.26n/a10
Nov ’26US$2.81
US$2.84
+1.07%
8.59%US$3.27US$2.29n/a10
Oct ’26US$2.73
US$2.83
+3.85%
8.52%US$3.31US$2.35n/a11
Sep ’26US$2.75
US$2.80
+1.96%
7.78%US$3.28US$2.43n/a11
Aug ’26US$2.84
US$2.72
-4.30%
8.27%US$3.16US$2.39n/a11
Jul ’26US$2.45
US$2.74
+11.99%
9.55%US$3.22US$2.37n/a11
Jun ’26US$2.61
US$2.71
+3.68%
9.77%US$3.16US$2.32n/a11
May ’26US$2.36
US$2.69
+13.78%
9.14%US$3.13US$2.30n/a11
Apr ’26US$2.44
US$2.81
+15.28%
6.39%US$3.08US$2.45n/a11
Mar ’26US$2.43
US$2.78
+14.29%
6.29%US$3.04US$2.42n/a11
Feb ’26US$2.65
US$2.82
+6.27%
7.14%US$3.11US$2.42US$3.1611
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.15%
7.77%US$3.18US$2.48US$2.7211
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.00%
9.81%US$3.49US$2.50US$2.5411
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.03%
9.81%US$3.49US$2.50US$2.8111
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.08%
8.55%US$3.45US$2.62US$2.7311
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.26%
8.77%US$3.37US$2.53US$2.7511
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.28%
9.98%US$3.47US$2.42US$2.8411
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+14.97%
10.30%US$3.52US$2.46US$2.4511
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.24%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.6112
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.10%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.3612
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.47%
7.09%US$3.66US$2.87US$2.4412
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.58%
6.47%US$3.66US$2.87US$2.4312
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.91%
5.84%US$3.71US$2.89US$2.6511
US$3.41
Fair Value
5.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/22 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/19 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited