Deterra Royalties Limited

OTCPK:DETR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Deterra Royalties Waardering

Is DETR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DETR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.61
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DETR.F ( $2.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DETR.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DETR.F?

Belangrijke metriek: Omdat DETR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DETR.F. Deze wordt berekend door DETR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DETR.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenAU$154.89m
MarktkapitalisatieAU$2.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DETR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DETR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
WS Worthington Steel
10.7x8.0%US$1.6b
SXC SunCoke Energy
8.5x-23.7%US$837.6m
AMR Alpha Metallurgical Resources
6.7x8.6%US$2.5b
HCC Warrior Met Coal
7.4x-2.9%US$2.8b
DETR.F Deterra Royalties
13.7x-3.9%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: DETR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DETR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$4.91m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
DETR.F 13.7xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DETR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DETR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DETR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DETR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DETR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.65
US$2.79
+5.2%
7.2%US$3.10US$2.42n/a11
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.2%
7.8%US$3.18US$2.48n/a11
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.0%
9.8%US$3.49US$2.50n/a11
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.0%
9.8%US$3.49US$2.50n/a11
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.1%
8.5%US$3.45US$2.62n/a11
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.3%
8.8%US$3.37US$2.53n/a11
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.3%
10.0%US$3.47US$2.42n/a11
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+15.0%
10.3%US$3.52US$2.46n/a11
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.2%
7.8%US$3.64US$2.73n/a12
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.1%
7.8%US$3.64US$2.73n/a12
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.5%
7.1%US$3.66US$2.87n/a12
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.6%
6.5%US$3.66US$2.87n/a12
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.9%
5.8%US$3.71US$2.89n/a11
Jan ’25US$3.81
US$3.33
-12.5%
6.6%US$3.77US$2.80US$2.5011
Dec ’24US$3.26
US$3.18
-2.3%
7.9%US$3.61US$2.64US$2.6312
Nov ’24US$3.14
US$3.04
-3.2%
7.8%US$3.49US$2.55US$2.5612
Oct ’24US$3.02
US$2.99
-0.9%
10.3%US$3.55US$2.51US$3.0012
Sep ’24US$2.88
US$2.90
+1.0%
8.2%US$3.20US$2.50US$2.8012
Aug ’24US$3.19
US$3.03
-5.0%
7.9%US$3.31US$2.58US$2.5112
Jul ’24US$3.10
US$3.08
-0.8%
8.5%US$3.41US$2.61US$2.6212
Jun ’24US$2.96
US$3.05
+3.0%
8.4%US$3.32US$2.54US$3.2512
May ’24US$3.05
US$3.18
+4.4%
7.2%US$3.38US$2.59US$3.4211
Apr ’24US$3.29
US$3.17
-3.6%
8.0%US$3.51US$2.61US$3.4211
Mar ’24US$3.10
US$3.24
+4.4%
9.5%US$3.79US$2.63US$3.4312
Feb ’24US$3.56
US$3.39
-4.9%
9.7%US$3.97US$2.75US$3.4913
Jan ’24US$3.30
US$3.20
-2.9%
11.2%US$3.81US$2.54US$3.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$2.98
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 12:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited