DETR.F Overzicht aandelen
Deterra Royalties Limited is een beleggingsmaatschappij in royalty's in Australië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Deterra Royalties Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$2.36 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$3.42 |
| 52 Week Laag | AU$2.05 |
| Bèta | 0.68 |
| 1 maand verandering | -3.00% |
| 3 maanden verandering | -10.80% |
| 1 Jaar Verandering | -30.88% |
| 3 jaar verandering | -29.02% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -38.28% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| DETR.F | US Metals and Mining | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.7% | 0.9% | 2.7% |
| 1Y | -30.9% | -2.2% | 9.6% |
Rendement versus industrie: DETR.F presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.2 % opleverde.
Rendement versus markt: DETR.F presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| DETR.F volatility | |
|---|---|
| DETR.F Average Weekly Movement | 16.0% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DETR.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van DETR.F is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | Julian Andrews | www.deterraroyalties.com |
Deterra Royalties Limited is een beleggingsmaatschappij in royalty's in Australië. Het bedrijf is ook betrokken bij het beheer en de groei van een portefeuille van royalty's voor bulkgoederen, basismetalen en batterijmetalen. Het heeft belangen in een portefeuille van zes royalty's over de Mining Area C, Yoongarillup/Yalyalup, Wonnerup, Eneabba en St Ives.
Deterra Royalties Limited Samenvatting
| DETR.F fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.25b |
| Inkomsten(TTM) | US$89.41m |
| Inkomsten(TTM) | US$149.27m |
14.0x
Koers/Winstverhouding8.4x
P/S-verhoudingIs DETR.F overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| DETR.F resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$233.86m |
| Kosten van inkomsten | AU$9.88m |
| Brutowinst | AU$223.97m |
| Overige uitgaven | AU$83.90m |
| Inkomsten | AU$140.08m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.26 |
| Brutomarge | 95.77% |
| Nettowinstmarge | 59.90% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 310.5% |
Hoe presteerde DETR.F op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
7.9%
Huidig dividendrendement88%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/02 03:28 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Deterra Royalties Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Glyn Lawcock | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |