Metallus Waardering

Is MTUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTUS ( $14.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTUS?

Belangrijke metriek: Omdat MTUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTUS. Deze wordt berekend door MTUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTUS's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$24.00m
MarktkapitalisatieUS$623.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
RYI Ryerson Holding
36.1xn/aUS$751.9m
ZEUS Olympic Steel
17x22.4%US$436.1m
METC Ramaco Resources
19x36.9%US$642.4m
HAYN Haynes International
20.8x24.6%US$774.3m
MTUS Metallus
25.9x52.0%US$623.8m

Price-To-Earnings versus peers: MTUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MTUS 25.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven