Sibanye Stillwater Waardering
Is SBSW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SBSW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SBSW ( $4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SBSW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBSW?
Belangrijke metriek: Omdat SBSW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SBSW's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | R108.32b |
| Marktkapitalisatie | R51.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SBSW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.8x | ||
MP MP Materials | 18x | 37.2% | US$3.4b |
SIM Grupo Simec. de | 2.4x | n/a | US$4.0b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 2.7x | 2.0% | US$3.0b |
HL Hecla Mining | 4.1x | 9.0% | US$3.4b |
SBSW Sibanye Stillwater | 0.5x | 2.1% | US$51.9b |
Price-To-Sales versus peers: SBSW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SBSW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SBSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SBSW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SBSW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%