Hecla Mining Company

NYSE:HL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Hecla Mining Waardering

Is HL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.83
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HL ( $5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HL?

Belangrijke metriek: Omdat HL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HL. Deze wordt berekend door HL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HL's PE Ratio?
PE-verhouding45.5x
InkomstenUS$69.88m
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
7.9x4.23%US$3.8b
HCC Warrior Met Coal
22.6x50.10%US$2.4b
CDE Coeur Mining
41.2x34.13%US$5.0b
CMC Commercial Metals
71.3x67.31%US$5.2b
HL Hecla Mining
45.5x24.62%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: HL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.6xn/aUS$5.51m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
HL 45.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.5x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.10
US$7.00
+37.25%
24.74%US$11.50US$5.00n/a10
May ’26US$5.47
US$7.53
+37.57%
18.82%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.48
US$7.38
+34.58%
20.41%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.13
US$7.64
+48.91%
19.21%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.68
US$7.66
+34.86%
17.90%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.91
US$7.91
+61.10%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.30%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.45%
14.86%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.79%
15.82%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.79%
16.56%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.24%
16.21%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.71%
16.95%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.79%
18.20%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.68%
21.67%US$10.25US$5.00US$5.4710
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.78%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.4810
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.23%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.1310
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.82%
18.44%US$8.75US$4.25US$5.6810
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.19%
20.73%US$8.75US$4.25US$4.9111
Dec ’24US$5.13
US$5.83
+13.68%
20.96%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.05
US$5.99
+47.92%
21.16%US$9.00US$4.40US$6.4011
Oct ’24US$3.91
US$6.20
+58.68%
21.10%US$9.00US$4.00US$6.5511
Sep ’24US$4.35
US$6.43
+47.70%
21.39%US$9.25US$4.50US$5.9310
Aug ’24US$5.51
US$7.13
+29.31%
17.28%US$10.00US$5.50US$5.3310
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.41%
12.27%US$8.25US$5.75US$4.7710
Jun ’24US$5.51
US$7.03
+27.55%
12.93%US$8.25US$5.75US$5.899
May ’24US$5.88
US$7.19
+22.24%
12.39%US$8.25US$6.00US$4.748
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.00
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 02:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hecla Mining Company wordt gevolgd door 34 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research