Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.1b

Royal Gold Waardering

Is RGLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RGLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$211.05
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RGLD ( $154.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $211.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RGLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RGLD?

Belangrijke metriek: Omdat RGLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RGLD. Deze wordt berekend door RGLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RGLD's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$332.02m
MarktkapitalisatieUS$10.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RGLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RGLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
AU AngloGold Ashanti
16.2x13.4%US$16.2b
CDE Coeur Mining
65.4x38.5%US$3.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.3x7.1%US$3.8b
NEM Newmont
15.9x6.9%US$52.1b
RGLD Royal Gold
30.5x11.6%US$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: RGLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RGLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$351.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
RGLD 30.5xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RGLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RGLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RGLD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RGLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$154.20
US$172.00
+11.5%
7.6%US$185.00US$138.00n/a10
Mar ’26US$147.00
US$172.00
+17.0%
7.9%US$188.00US$138.00n/a10
Feb ’26US$139.82
US$172.00
+23.0%
7.7%US$186.00US$140.00n/a10
Jan ’26US$131.85
US$170.27
+29.1%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$146.26
US$169.36
+15.8%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.45
US$164.91
+13.4%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.85
US$160.18
+12.9%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$140.17
US$159.14
+13.5%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$137.55
US$158.50
+15.2%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.01
US$153.42
+22.7%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$128.19
US$152.83
+19.2%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$120.85
US$151.29
+25.2%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.47
US$143.17
+16.9%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$105.65
US$142.33
+34.7%
11.7%US$166.00US$115.00US$147.0012
Feb ’25US$116.99
US$146.36
+25.1%
8.8%US$160.00US$120.00US$139.8211
Jan ’25US$120.96
US$143.45
+18.6%
8.5%US$160.00US$120.00US$131.8511
Dec ’24US$122.84
US$142.64
+16.1%
8.6%US$160.00US$120.00US$146.2611
Nov ’24US$104.69
US$146.36
+39.8%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.4511
Oct ’24US$106.33
US$148.09
+39.3%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.8511
Sep ’24US$111.44
US$145.77
+30.8%
10.5%US$175.00US$122.00US$140.1713
Aug ’24US$115.78
US$145.54
+25.7%
10.4%US$175.00US$122.00US$137.5513
Jul ’24US$114.78
US$147.69
+28.7%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.0113
Jun ’24US$126.77
US$148.38
+17.1%
8.1%US$175.00US$122.00US$128.1913
May ’24US$133.18
US$147.62
+10.8%
8.7%US$175.00US$122.00US$120.8513
Apr ’24US$129.71
US$141.77
+9.3%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.4713
Mar ’24US$120.80
US$142.08
+17.6%
6.8%US$155.00US$119.00US$105.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$172.00
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Royal Gold, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research