Agnico Eagle Mines Limited

NYSE:AEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Agnico Eagle Mines Waardering

Is AEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEM ( $77.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEM?

Belangrijke metriek: Omdat AEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEM. Deze wordt berekend door AEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEM's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$39.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
AU AngloGold Ashanti
20.5x43.0%US$11.7b
RGLD Royal Gold
30x17.8%US$8.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.2x2.9%US$3.1b
DRD DRDGOLD
10.5xn/aUS$742.6m
AEM Agnico Eagle Mines
38.5x9.1%US$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: AEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AEM 38.5xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.85
US$100.35
+28.9%
17.2%US$126.85US$58.00n/a11
Dec ’25US$84.42
US$99.17
+17.5%
18.4%US$127.86US$56.00n/a11
Nov ’25US$85.80
US$95.44
+11.2%
17.2%US$127.86US$56.00n/a11
Oct ’25US$81.85
US$89.33
+9.1%
15.4%US$101.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$81.47
US$81.33
-0.2%
16.5%US$101.00US$56.00n/a11
Aug ’25US$76.09
US$79.60
+4.6%
14.7%US$101.00US$56.00n/a12
Jul ’25US$65.04
US$76.09
+17.0%
13.2%US$86.12US$56.00n/a12
Jun ’25US$68.21
US$75.57
+10.8%
13.2%US$86.47US$55.00n/a13
May ’25US$64.24
US$73.18
+13.9%
14.3%US$86.47US$55.00n/a13
Apr ’25US$61.30
US$65.71
+7.2%
10.2%US$77.00US$54.00n/a13
Mar ’25US$49.62
US$65.11
+31.2%
9.3%US$75.00US$54.00n/a13
Feb ’25US$50.61
US$66.98
+32.4%
8.0%US$75.00US$54.00n/a12
Jan ’25US$54.85
US$65.31
+19.1%
9.1%US$75.00US$53.00n/a13
Dec ’24US$54.39
US$64.92
+19.4%
9.4%US$75.00US$53.00US$84.4212
Nov ’24US$47.01
US$64.09
+36.3%
8.7%US$72.00US$53.00US$85.8011
Oct ’24US$45.45
US$65.05
+43.1%
8.7%US$72.00US$53.00US$81.8511
Sep ’24US$48.13
US$64.50
+34.0%
8.3%US$72.00US$53.00US$81.4713
Aug ’24US$50.61
US$64.81
+28.1%
8.9%US$72.00US$53.00US$76.0913
Jul ’24US$49.98
US$64.70
+29.4%
8.9%US$72.00US$53.00US$65.0413
Jun ’24US$52.35
US$64.23
+22.7%
8.2%US$71.00US$53.00US$68.2113
May ’24US$55.92
US$63.67
+13.9%
8.7%US$71.00US$53.00US$64.2412
Apr ’24US$50.97
US$61.10
+19.9%
7.2%US$69.00US$55.00US$61.309
Mar ’24US$46.90
US$62.43
+33.1%
7.5%US$69.00US$55.00US$49.629
Feb ’24US$57.20
US$63.59
+11.2%
8.7%US$68.30US$50.00US$50.619
Jan ’24US$51.99
US$61.81
+18.9%
7.9%US$67.00US$50.00US$54.859
Dec ’23US$52.17
US$62.00
+18.8%
8.3%US$67.00US$50.00US$54.398

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Agnico Eagle Mines Limited wordt gevolgd door 43 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research