Newmont Corporation

NYSE:NEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.4b

Newmont Waardering

Is NEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.78
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NEM ( $46.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $42.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEM?

Belangrijke metriek: Omdat NEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NEM. Deze wordt berekend door NEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEM's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$16.99b
MarktkapitalisatieUS$52.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
AEM Agnico Eagle Mines
5.8x2.1%US$48.0b
AU AngloGold Ashanti
3.1x10.4%US$16.2b
RGLD Royal Gold
13.5x5.8%US$9.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
3.1x5.7%US$3.4b
NEM Newmont
3.1x2.0%US$52.4b

Price-To-Sales versus peers: NEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.95b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.5%US$5.67b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x8.8%US$1.37b
NEM 3.1xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NEM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.54
US$53.19
+14.3%
11.9%US$71.26US$45.00n/a18
Feb ’26US$42.72
US$52.91
+23.9%
12.2%US$71.26US$45.00n/a18
Jan ’26US$37.22
US$54.13
+45.4%
11.8%US$71.26US$45.00n/a17
Dec ’25US$41.94
US$55.70
+32.8%
13.1%US$72.74US$45.00n/a18
Nov ’25US$45.26
US$57.65
+27.4%
12.6%US$72.74US$45.00n/a18
Oct ’25US$54.14
US$57.47
+6.2%
12.1%US$67.55US$45.00n/a17
Sep ’25US$53.39
US$53.15
-0.5%
10.6%US$61.00US$38.29n/a19
Aug ’25US$49.55
US$52.31
+5.6%
10.7%US$61.00US$38.29n/a20
Jul ’25US$41.65
US$49.45
+18.7%
9.5%US$58.00US$38.29n/a20
Jun ’25US$41.94
US$47.85
+14.1%
9.2%US$54.00US$38.29n/a20
May ’25US$40.58
US$46.53
+14.7%
9.3%US$54.00US$38.29n/a21
Apr ’25US$36.43
US$45.18
+24.0%
14.7%US$60.00US$33.31n/a21
Mar ’25US$31.94
US$46.33
+45.1%
13.3%US$60.00US$36.00n/a20
Feb ’25US$35.61
US$49.07
+37.8%
11.4%US$60.00US$39.00US$42.7220
Jan ’25US$41.39
US$49.51
+19.6%
13.7%US$62.00US$38.41US$37.2220
Dec ’24US$41.20
US$49.40
+19.9%
13.1%US$60.00US$38.41US$41.9419
Nov ’24US$37.27
US$49.82
+33.7%
13.1%US$60.00US$38.00US$45.2618
Oct ’24US$36.95
US$53.31
+44.3%
11.0%US$63.00US$42.00US$54.1418
Sep ’24US$39.32
US$54.03
+37.4%
11.2%US$63.00US$42.00US$53.3919
Aug ’24US$41.71
US$55.03
+31.9%
9.1%US$63.00US$44.00US$49.5519
Jul ’24US$42.66
US$57.26
+34.2%
11.3%US$67.00US$43.81US$41.6520
Jun ’24US$42.47
US$57.50
+35.4%
11.0%US$67.00US$42.62US$41.9420
May ’24US$46.93
US$57.05
+21.6%
10.6%US$67.00US$42.76US$40.5820
Apr ’24US$49.02
US$56.54
+15.3%
9.8%US$70.00US$48.00US$36.4319
Mar ’24US$44.10
US$56.75
+28.7%
8.3%US$70.00US$50.00US$31.9419
Feb ’24US$54.19
US$55.96
+3.3%
7.6%US$64.00US$46.00US$35.6119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$53.19
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Newmont Corporation wordt gevolgd door 65 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays