Osisko Gold Royalties Ltd

NYSE:OR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Osisko Gold Royalties Waardering

Is OR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OR ( $18.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OR?

Belangrijke metriek: Omdat OR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OR. Deze wordt berekend door OR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OR's PS Ratio?
PS Verhouding19.7x
VerkoopCA$248.02m
MarktkapitalisatieCA$4.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x3.8%US$3.2b
CDE Coeur Mining
2.3x18.2%US$2.3b
RGLD Royal Gold
13.3x12.0%US$8.8b
AU AngloGold Ashanti
2.3x11.4%US$12.0b
OR Osisko Gold Royalties
19.7x16.9%US$4.9b

Price-To-Sales versus peers: OR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
OR 19.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.7x
Eerlijke PS Verhouding15.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.29
US$22.55
+23.3%
7.6%US$27.10US$20.15n/a11
Dec ’25US$19.38
US$23.11
+19.3%
8.1%US$27.85US$20.00n/a11
Nov ’25US$20.38
US$22.78
+11.8%
8.3%US$25.92US$19.44n/a11
Oct ’25US$18.69
US$21.58
+15.5%
8.0%US$25.14US$19.97n/a11
Sep ’25US$17.27
US$21.20
+22.8%
8.7%US$24.93US$19.07n/a11
Aug ’25US$17.24
US$20.96
+21.6%
9.0%US$24.62US$18.10n/a11
Jul ’25US$15.47
US$20.18
+30.5%
9.1%US$24.09US$17.52n/a12
Jun ’25US$16.65
US$20.07
+20.5%
9.3%US$24.02US$17.47n/a12
May ’25US$15.49
US$20.10
+29.8%
10.0%US$24.16US$16.84n/a12
Apr ’25US$16.56
US$19.07
+15.1%
8.2%US$22.84US$16.95n/a12
Mar ’25US$15.16
US$19.00
+25.4%
9.0%US$22.99US$17.06n/a12
Feb ’25US$15.00
US$19.20
+28.0%
7.7%US$23.12US$17.15n/a12
Jan ’25US$14.28
US$18.68
+30.8%
9.6%US$22.38US$15.67n/a12
Dec ’24US$14.78
US$18.14
+22.7%
10.2%US$21.87US$15.31US$19.3812
Nov ’24US$12.26
US$18.57
+51.5%
8.4%US$21.85US$16.02US$20.3812
Oct ’24US$11.75
US$19.23
+63.7%
8.5%US$22.13US$16.23US$18.6913
Sep ’24US$13.16
US$19.23
+46.1%
8.5%US$22.13US$16.23US$17.2713
Aug ’24US$14.48
US$20.02
+38.3%
7.3%US$22.67US$16.62US$17.2412
Jul ’24US$15.37
US$20.22
+31.6%
7.8%US$22.65US$16.61US$15.4712
Jun ’24US$16.25
US$19.52
+20.1%
9.2%US$22.14US$16.23US$16.6512
May ’24US$16.45
US$19.13
+16.3%
10.0%US$22.00US$16.13US$15.4912
Apr ’24US$15.82
US$16.95
+7.2%
5.7%US$18.80US$15.48US$16.5612
Mar ’24US$13.53
US$16.64
+23.0%
5.1%US$18.32US$15.39US$15.1612
Feb ’24US$13.51
US$16.83
+24.6%
8.2%US$18.81US$13.55US$15.0011
Jan ’24US$12.07
US$16.40
+35.9%
7.1%US$18.46US$14.40US$14.2812
Dec ’23US$12.80
US$16.59
+29.6%
7.7%US$18.78US$14.65US$14.7812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Osisko Gold Royalties Ltd wordt gevolgd door 26 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity