Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

OTCPK:PWZY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.7b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Waardering

Is PWZY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWZY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PWZY.F ( $11.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWZY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWZY.F?

Belangrijke metriek: Omdat PWZY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWZY.F. Deze wordt berekend door PWZY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWZY.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomstenzł4.96b
Marktkapitalisatiezł35.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWZY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWZY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
RLI RLI
19.2x-10.9%US$8.0b
PWZY.F Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.2x1.2%US$35.5b

Price-To-Earnings versus peers: PWZY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWZY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PWZY.F 7.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWZY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWZY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWZY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PWZY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWZY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.90
US$12.88
+8.2%
12.7%US$15.19US$10.09n/a10
Nov ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Oct ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Sep ’25n/a
US$13.54
0%
12.5%US$16.05US$10.66n/a10
Aug ’25n/a
US$13.48
0%
12.7%US$15.86US$10.53n/a10
Jul ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
Jun ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
May ’25n/a
US$13.08
0%
9.9%US$15.37US$10.28n/a9
Apr ’25n/a
US$12.84
0%
9.2%US$14.09US$10.47n/a8
Mar ’25n/a
US$12.60
0%
8.8%US$13.79US$10.32n/a8
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
8.7%US$14.00US$10.47n/a8
Jan ’25n/a
US$12.88
0%
7.7%US$13.63US$10.70n/a8
Dec ’24n/a
US$11.55
0%
16.9%US$13.34US$6.97n/a9
Nov ’24US$11.22
US$10.95
-2.4%
12.0%US$12.66US$8.60n/a8
Oct ’24n/a
US$9.82
0%
12.7%US$12.30US$8.35n/a8
Sep ’24n/a
US$10.25
0%
13.1%US$13.12US$8.78n/a8
Aug ’24n/a
US$9.84
0%
14.3%US$12.17US$6.88n/a9
Jul ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
Jun ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
May ’24US$9.22
US$9.26
+0.4%
14.9%US$11.77US$6.66n/a9
Apr ’24n/a
US$8.74
0%
14.9%US$11.36US$6.42n/a9
Mar ’24n/a
US$8.66
0%
12.5%US$10.97US$7.61n/a8
Feb ’24n/a
US$8.86
0%
13.0%US$11.26US$7.72n/a8
Jan ’24n/a
US$8.57
0%
12.7%US$11.01US$7.55n/a8
Dec ’23n/a
US$8.18
0%
14.6%US$10.52US$6.21n/a9
Nov ’23n/a
US$7.59
0%
17.6%US$9.90US$5.70US$11.229

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%